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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 160.00 | 6 511.00 | 649.00 | 7 160.00 |
AP Constructions | 17 715.00 | 8 757.00 | 8 958.00 | 17 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 638.00 | 117 918.00 | 17 720.00 | 135 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 733.00 | 200 932.00 | 33 801.00 | 234 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 114.00 | | 12 114.00 | 12 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 359.00 | 334 118.00 | 73 241.00 | 407 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 805.00 | | 200 805.00 | 200 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 733 160.00 | 4 884.00 | 728 276.00 | 733 160.00 |
BZ Autres créances | 4 908.00 | | 4 908.00 | 4 908.00 |
CF Disponibilités | 525 915.00 | | 525 915.00 | 525 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 751.00 | | 10 751.00 | 10 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 475 539.00 | 4 884.00 | 1 470 655.00 | 1 475 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 882 898.00 | 339 002.00 | 1 543 896.00 | 1 882 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 815 353.00 | | | 815 353.00 |
DH Report à nouveau | -69 618.00 | | | -69 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 067.00 | | | 34 067.00 |
DL TOTAL (I) | 796 302.00 | | | 796 302.00 |
DP Provisions pour risques | 478.00 | | | 478.00 |
DR TOTAL (IV) | 478.00 | | | 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 609.00 | | | 64 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 250.00 | | | 101 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 473.00 | | | 7 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 636.00 | | | 235 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 672.00 | | | 321 672.00 |
EA Autres dettes | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 932.00 | | | 13 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 116.00 | | | 747 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 896.00 | | | 1 543 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 643.00 | | | 739 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 889.00 | | 16 655.00 | 452 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 452.00 | 12 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 184.00 | 407 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 728.00 | 7 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 004.00 | 388 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 888.00 | | | 13 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 435.00 | | 16 655.00 | 419 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 566.00 | | | 19 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 423.00 | 30 427.00 | 54 732.00 | 358 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 841.00 | 398.00 | 6 728.00 | 12 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 583.00 | 30 029.00 | 48 004.00 | 345 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 478.00 | | | 478.00 |
6T Sur comptes clients | 8 919.00 | | 4 036.00 | 8 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 919.00 | | 4 036.00 | 8 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 397.00 | | 4 036.00 | 9 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 036.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 636.00 | 235 636.00 | | 235 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 003.00 | 63 003.00 | | 63 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 678.00 | 131 678.00 | | 131 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 932.00 | 13 932.00 | | 13 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 114.00 | | 12 114.00 | 12 114.00 |
UX Autres créances clients | 727 318.00 | 727 318.00 | | 727 318.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
VB T. V. A. | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 609.00 | 64 609.00 | | 64 609.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 398.00 | | | 14 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 751.00 | 10 751.00 | | 10 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 932.00 | 748 819.00 | 12 114.00 | 760 932.00 |
VW T.V.A. | 124 522.00 | 124 522.00 | | 124 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 643.00 | 739 643.00 | | 739 643.00 |