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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 888.00 | 12 841.00 | 1 047.00 | 13 888.00 |
AP Constructions | 17 715.00 | 7 770.00 | 9 945.00 | 17 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 089.00 | 122 208.00 | 12 881.00 | 135 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 631.00 | 215 605.00 | 51 026.00 | 266 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BF Prêts | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 035.00 | | 14 035.00 | 14 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 889.00 | 358 423.00 | 94 466.00 | 452 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 303.00 | | 157 303.00 | 157 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 793 392.00 | 8 919.00 | 784 473.00 | 793 392.00 |
BZ Autres créances | 45 887.00 | | 45 887.00 | 45 887.00 |
CF Disponibilités | 364 702.00 | | 364 702.00 | 364 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 022.00 | | 13 022.00 | 13 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 374 305.00 | 8 919.00 | 1 365 386.00 | 1 374 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 827 194.00 | 367 343.00 | 1 459 851.00 | 1 827 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 815 353.00 | | | 815 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 618.00 | | | -69 618.00 |
DL TOTAL (I) | 762 235.00 | | | 762 235.00 |
DP Provisions pour risques | 478.00 | | | 478.00 |
DR TOTAL (IV) | 478.00 | | | 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 012.00 | | | 79 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 799.00 | | | 9 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 268.00 | | | 268 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 946.00 | | | 324 946.00 |
EA Autres dettes | 15 112.00 | | | 15 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 138.00 | | | 697 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 851.00 | | | 1 459 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 132.00 | | | 637 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 001 252.00 | | 3 001 252.00 | 3 001 252.00 |
FG Production vendue services | 4 783.00 | | 4 783.00 | 4 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 006 035.00 | | 3 006 035.00 | 3 006 035.00 |
FM Production stockée | | | -62 493.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 947 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 998 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 65 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 089 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 910.00 | |
GE Autres charges | | | 1 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 023 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 784.00 | | | 10 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 784.00 | | | 10 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 958 554.00 | | | 2 958 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 028 172.00 | | | 3 028 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 618.00 | | | -69 618.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 824.00 | | | 15 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 482.00 | | 34 606.00 | 439 482.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 200.00 | 19 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 200.00 | 452 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 419 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 693.00 | | 1 195.00 | 12 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 601.00 | | 32 834.00 | 386 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 189.00 | | 577.00 | 40 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 514.00 | 26 910.00 | | 331 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 693.00 | 148.00 | | 12 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 821.00 | 26 762.00 | | 318 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 478.00 | | | 478.00 |
6T Sur comptes clients | 8 919.00 | | | 8 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 919.00 | | | 8 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 397.00 | | | 9 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 268.00 | 268 268.00 | | 268 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 350.00 | 70 350.00 | | 70 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 874.00 | 87 874.00 | | 87 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 112.00 | 15 112.00 | | 15 112.00 |
UP Prêts | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 035.00 | | 14 035.00 | 14 035.00 |
UX Autres créances clients | 783 247.00 | 783 247.00 | | 783 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 145.00 | 10 145.00 | | 10 145.00 |
VB T. V. A. | 11 490.00 | 11 490.00 | | 11 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 012.00 | 28 805.00 | 50 207.00 | 79 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 692.00 | | | 24 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 444.00 | 8 444.00 | | 8 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 969.00 | 33 969.00 | | 33 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 022.00 | 13 022.00 | | 13 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 836.00 | 852 301.00 | 19 535.00 | 871 836.00 |
VW T.V.A. | 158 278.00 | 158 278.00 | | 158 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 339.00 | 637 132.00 | 50 207.00 | 687 339.00 |