| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 160.00 | 6 909.00 | 251.00 | 7 160.00 |
AP Constructions | 17 715.00 | 9 744.00 | 7 970.00 | 17 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 142.00 | 127 074.00 | 22 068.00 | 149 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 733.00 | 214 532.00 | 20 201.00 | 234 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 193.00 | | 12 193.00 | 12 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 943.00 | 358 260.00 | 62 683.00 | 420 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212 780.00 | | 212 780.00 | 212 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668 286.00 | 4 884.00 | 663 402.00 | 668 286.00 |
BZ Autres créances | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
CF Disponibilités | 429 618.00 | | 429 618.00 | 429 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 127.00 | | 8 127.00 | 8 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 323 357.00 | 4 884.00 | 1 318 473.00 | 1 323 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 744 300.00 | 363 144.00 | 1 381 156.00 | 1 744 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 815 353.00 | | | 815 353.00 |
DH Report à nouveau | -65 551.00 | | | -65 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 666.00 | | | 67 666.00 |
DL TOTAL (I) | 833 968.00 | | | 833 968.00 |
DP Provisions pour risques | 478.00 | | | 478.00 |
DR TOTAL (IV) | 478.00 | | | 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 752.00 | | | 37 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 880.00 | | | 12 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 862.00 | | | 203 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 123.00 | | | 274 123.00 |
EA Autres dettes | 16 743.00 | | | 16 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 710.00 | | | 546 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 156.00 | | | 1 381 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 694.00 | | | 515 694.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 359.00 | | 13 584.00 | 407 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 401 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 086.00 | | 13 504.00 | 388 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 114.00 | | 79.00 | 12 114.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 118.00 | 24 142.00 | | 334 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 511.00 | 398.00 | | 6 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 607.00 | 23 744.00 | | 327 607.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 478.00 | | | 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 478.00 | | | 478.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 862.00 | 203 862.00 | | 203 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 819.00 | 66 819.00 | | 66 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 557.00 | 109 557.00 | | 109 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 743.00 | 16 743.00 | | 16 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 193.00 | | 12 193.00 | 12 193.00 |
UX Autres créances clients | 662 443.00 | 662 443.00 | | 662 443.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
VB T. V. A. | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 752.00 | 19 616.00 | 18 136.00 | 37 752.00 |
VI Groupe et associés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 893.00 | | | 126 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 127.00 | 8 127.00 | | 8 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 637.00 | 680 444.00 | 12 193.00 | 692 637.00 |
VW T.V.A. | 95 223.00 | 95 223.00 | | 95 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 830.00 | 515 694.00 | 18 136.00 | 533 830.00 |