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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 693.00 | 12 693.00 | | 12 693.00 |
AP Constructions | 17 715.00 | 6 782.00 | 10 933.00 | 17 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 944.00 | 113 991.00 | 19 953.00 | 133 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 942.00 | 198 047.00 | 36 894.00 | 234 942.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BF Prêts | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 158.00 | | 15 158.00 | 15 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 482.00 | 331 514.00 | 107 969.00 | 439 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 222 469.00 | | 222 469.00 | 222 469.00 |
BP En cours de production de services | 62 493.00 | | 62 493.00 | 62 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 246.00 | 8 919.00 | 490 327.00 | 499 246.00 |
BZ Autres créances | 47 245.00 | | 47 245.00 | 47 245.00 |
CF Disponibilités | 534 347.00 | | 534 347.00 | 534 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 547.00 | | 9 547.00 | 9 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 376 516.00 | 8 919.00 | 1 367 596.00 | 1 376 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 815 998.00 | 340 433.00 | 1 475 565.00 | 1 815 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 851 073.00 | | | 851 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
DL TOTAL (I) | 871 853.00 | | | 871 853.00 |
DP Provisions pour risques | 478.00 | | | 478.00 |
DR TOTAL (IV) | 478.00 | | | 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 566.00 | | | 28 566.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 801.00 | | | 70 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 752.00 | | | 213 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 607.00 | | | 281 607.00 |
EA Autres dettes | 8 509.00 | | | 8 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 234.00 | | | 603 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 565.00 | | | 1 475 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 344.00 | | | 519 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 956 185.00 | | 2 956 185.00 | 2 956 185.00 |
FG Production vendue services | 6 110.00 | | 6 110.00 | 6 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 962 295.00 | | 2 962 295.00 | 2 962 295.00 |
FM Production stockée | | | -22 919.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 950 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 961 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 057 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 578.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 943 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 198.00 | | | 11 198.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 039.00 | | | 12 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 039.00 | | | 12 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 850.00 | | | -6 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 960 095.00 | | | 2 960 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 955 815.00 | | | 2 955 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 518.00 | | 26 965.00 | 415 518.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 40 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 439 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 693.00 | | | 12 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 712.00 | | 1 889.00 | 384 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 113.00 | | 25 076.00 | 18 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 936.00 | 27 578.00 | | 303 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 693.00 | | | 12 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 243.00 | 27 578.00 | | 291 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 478.00 | | | 478.00 |
6T Sur comptes clients | 8 919.00 | | | 8 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 919.00 | | | 8 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 397.00 | | | 9 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 752.00 | 213 752.00 | | 213 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 700.00 | 68 700.00 | | 68 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 644.00 | 84 644.00 | | 84 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 509.00 | 8 509.00 | | 8 509.00 |
UP Prêts | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 158.00 | | 15 158.00 | 15 158.00 |
UX Autres créances clients | 489 101.00 | 489 101.00 | | 489 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 145.00 | 10 145.00 | | 10 145.00 |
VB T. V. A. | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 566.00 | 15 477.00 | 13 088.00 | 28 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 146.00 | | | 24 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 840.00 | 39 840.00 | | 39 840.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 646.00 | 17 646.00 | | 17 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 547.00 | 9 547.00 | | 9 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 196.00 | 556 039.00 | 40 158.00 | 596 196.00 |
VW T.V.A. | 110 617.00 | 110 617.00 | | 110 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 433.00 | 519 344.00 | 13 088.00 | 532 433.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |