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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 010.00 | 2 087.00 | 29 923.00 | 32 010.00 |
AN Terrains | 279 100.00 | | 279 100.00 | 279 100.00 |
AP Constructions | 2 590 142.00 | 1 057 446.00 | 1 532 696.00 | 2 590 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 281.00 | 64 946.00 | 1 335.00 | 66 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 303.00 | 89 858.00 | 330 445.00 | 420 303.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 245 683.00 | 6 000.00 | 3 239 683.00 | 3 245 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 438 303.00 | 1 232 337.00 | 7 205 966.00 | 8 438 303.00 |
BT Marchandises | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 480.00 | 915.00 | 88 565.00 | 89 480.00 |
BZ Autres créances | 379 075.00 | | 379 075.00 | 379 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 135 945.00 | | 135 945.00 | 135 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 598.00 | 915.00 | 659 683.00 | 660 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 098 900.00 | 1 233 252.00 | 7 865 648.00 | 9 098 900.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 907.00 | | | 31 907.00 |
CU Autres participations | 1 801 085.00 | 12 000.00 | 1 789 085.00 | 1 801 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 200.00 | 44 200.00 | | 44 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 170 100.00 | 170 100.00 | | 170 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
DG Autres réserves | 2 081 948.00 | 1 921 264.00 | | 2 081 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 279.00 | 160 685.00 | | 176 279.00 |
DL TOTAL (I) | 2 476 947.00 | 2 300 668.00 | | 2 476 947.00 |
DQ Provisions pour charges | 171 790.00 | 154 563.00 | | 171 790.00 |
DR TOTAL (IV) | 171 790.00 | 154 563.00 | | 171 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 927 671.00 | 2 208 387.00 | | 1 927 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 058 140.00 | 2 689 078.00 | | 3 058 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 226.00 | 35 001.00 | | 25 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 361.00 | 195 938.00 | | 175 361.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 379.00 | 27 379.00 | | 27 379.00 |
EA Autres dettes | 3 135.00 | 6 776.00 | | 3 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 216 911.00 | 5 162 559.00 | | 5 216 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 865 648.00 | 7 617 790.00 | | 7 865 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 652.00 | 664 596.00 | | 766 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 596 857.00 | | 596 857.00 | 596 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 596 857.00 | | 596 857.00 | 596 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 624 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 481 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 761.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 482 306.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 337 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 640.00 | | | 87 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 640.00 | | | 87 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191.00 | | | 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 125.00 | 58 350.00 | | 39 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 316.00 | 58 350.00 | | 39 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 324.00 | -58 350.00 | | 48 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 312.00 | 15 527.00 | | 77 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 194 239.00 | 1 161 199.00 | | 1 194 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 017 959.00 | 1 000 514.00 | | 1 017 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 279.00 | 160 685.00 | | 176 279.00 |