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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 010.00 | 2 844.00 | 29 166.00 | 32 010.00 |
AN Terrains | 257 600.00 | | 257 600.00 | 257 600.00 |
AP Constructions | 2 396 642.00 | 1 071 233.00 | 1 325 409.00 | 2 396 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 758.00 | 65 256.00 | 9 501.00 | 74 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 877.00 | 92 432.00 | 333 445.00 | 425 877.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 334 476.00 | 6 000.00 | 3 328 476.00 | 3 334 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 371 385.00 | 1 249 765.00 | 7 121 620.00 | 8 371 385.00 |
BT Marchandises | 4 722.00 | | 4 722.00 | 4 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 030.00 | | 83 030.00 | 83 030.00 |
BZ Autres créances | 315 488.00 | | 315 488.00 | 315 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 35 596.00 | | 35 596.00 | 35 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 461.00 | | 11 461.00 | 11 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 298.00 | | 500 298.00 | 500 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 871 683.00 | 1 249 765.00 | 7 621 918.00 | 8 871 683.00 |
CP Parts à moins d’un an | 338 528.00 | | | 338 528.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 907.00 | | | 31 907.00 |
CU Autres participations | 1 845 486.00 | 12 000.00 | 1 833 486.00 | 1 845 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 200.00 | 44 200.00 | | 44 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 170 100.00 | 170 100.00 | | 170 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
DG Autres réserves | 2 258 227.00 | 2 081 948.00 | | 2 258 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 844.00 | 176 279.00 | | 206 844.00 |
DL TOTAL (I) | 2 683 792.00 | 2 476 947.00 | | 2 683 792.00 |
DQ Provisions pour charges | | 171 790.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 171 790.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 539 152.00 | 1 927 671.00 | | 1 539 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 169 829.00 | 3 058 140.00 | | 3 169 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 685.00 | 25 226.00 | | 47 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 313.00 | 175 361.00 | | 147 313.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 379.00 | 27 379.00 | | 27 379.00 |
EA Autres dettes | 6 768.00 | 3 135.00 | | 6 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 938 127.00 | 5 216 911.00 | | 4 938 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 621 918.00 | 7 865 648.00 | | 7 621 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 465.00 | 766 652.00 | | 834 465.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 169 829.00 | | | 3 169 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 603 037.00 | | 603 037.00 | 603 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 037.00 | | 603 037.00 | 603 037.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 929.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 757 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 388 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 420.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 171 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 561 882.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 415 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 207 800.00 | 87 640.00 | | 207 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207 800.00 | 87 640.00 | | 207 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 534.00 | 191.00 | | 26 534.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160 319.00 | 39 125.00 | | 160 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 853.00 | 39 316.00 | | 186 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 947.00 | 48 324.00 | | 20 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 476.00 | 77 312.00 | | 94 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 391 965.00 | 1 194 239.00 | | 1 391 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 185 121.00 | 1 017 959.00 | | 1 185 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 844.00 | 176 279.00 | | 206 844.00 |