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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 010.00 | 3 106.00 | 28 904.00 | 32 010.00 |
AN Terrains | 219 600.00 | | 219 600.00 | 219 600.00 |
AP Constructions | 1 916 233.00 | 771 493.00 | 1 144 739.00 | 1 916 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 507.00 | 68 354.00 | 9 153.00 | 77 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 305.00 | 136 328.00 | 345 977.00 | 482 305.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 203 936.00 | | 4 203 936.00 | 4 203 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 658 736.00 | 979 282.00 | 7 679 454.00 | 8 658 736.00 |
BT Marchandises | 6 041.00 | | 6 041.00 | 6 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 001.00 | | 147 001.00 | 147 001.00 |
BZ Autres créances | 99 697.00 | | 99 697.00 | 99 697.00 |
CF Disponibilités | 175 680.00 | | 175 680.00 | 175 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 773.00 | | 9 773.00 | 9 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 193.00 | | 438 193.00 | 438 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 096 929.00 | 979 282.00 | 8 117 647.00 | 9 096 929.00 |
CP Parts à moins d’un an | 422 965.00 | | | 422 965.00 |
CU Autres participations | 1 722 656.00 | | 1 722 656.00 | 1 722 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 200.00 | 44 200.00 | | 44 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 170 100.00 | 170 100.00 | | 170 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
DG Autres réserves | 2 780 441.00 | 2 465 072.00 | | 2 780 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 775.00 | 315 369.00 | | 275 775.00 |
DL TOTAL (I) | 3 274 936.00 | 2 999 161.00 | | 3 274 936.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 241 382.00 | 1 498 065.00 | | 1 241 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 388 569.00 | 3 162 063.00 | | 3 388 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 238.00 | 43 783.00 | | 31 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 740.00 | 172 217.00 | | 91 740.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 079.00 | 34 079.00 | | 34 079.00 |
EA Autres dettes | 39 828.00 | 89 111.00 | | 39 828.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 875.00 | | | 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 827 711.00 | 4 999 319.00 | | 4 827 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 117 647.00 | 8 013 480.00 | | 8 117 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 837 178.00 | 1 107 481.00 | | 2 837 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 618 205.00 | | 618 205.00 | 618 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 205.00 | | 618 205.00 | 618 205.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 137.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 578 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 578 777.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 399 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 153.00 | 15 144.00 | | 10 153.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 607.00 | 1 665 840.00 | | 31 607.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 607.00 | 1 665 840.00 | | 31 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 894 766.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | 894 766.00 | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 594.00 | 771 074.00 | | 31 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 400.00 | 147 061.00 | | -18 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 238 789.00 | 2 464 109.00 | | 1 238 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 014.00 | 2 148 740.00 | | 963 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 775.00 | 315 369.00 | | 275 775.00 |