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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 010.00 | 3 106.00 | 28 904.00 | 32 010.00 |
AN Terrains | 219 600.00 | | 219 600.00 | 219 600.00 |
AP Constructions | 1 916 233.00 | 835 292.00 | 1 080 941.00 | 1 916 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 872.00 | 69 896.00 | 5 976.00 | 75 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 736.00 | 154 360.00 | 325 376.00 | 479 736.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 141 919.00 | | 4 141 919.00 | 4 141 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 392 515.00 | 1 062 654.00 | 7 329 861.00 | 8 392 515.00 |
BT Marchandises | 5 777.00 | | 5 777.00 | 5 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 989.00 | | 128 989.00 | 128 989.00 |
BZ Autres créances | 25 827.00 | | 25 827.00 | 25 827.00 |
CF Disponibilités | 989 170.00 | | 989 170.00 | 989 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 705.00 | | 7 705.00 | 7 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 468.00 | | 1 157 468.00 | 1 157 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 549 982.00 | 1 062 654.00 | 8 487 328.00 | 9 549 982.00 |
CP Parts à moins d’un an | 113 975.00 | | | 113 975.00 |
CU Autres participations | 1 522 656.00 | | 1 522 656.00 | 1 522 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 200.00 | 44 200.00 | | 44 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 170 100.00 | 170 100.00 | | 170 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
DG Autres réserves | 3 056 216.00 | 2 780 441.00 | | 3 056 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 647.00 | 275 775.00 | | 113 647.00 |
DL TOTAL (I) | 3 388 583.00 | 3 274 936.00 | | 3 388 583.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 982 758.00 | 1 241 382.00 | | 982 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 899 466.00 | 3 388 569.00 | | 3 899 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 864.00 | 31 238.00 | | 32 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 084.00 | 91 740.00 | | 113 084.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 079.00 | 34 079.00 | | 34 079.00 |
EA Autres dettes | 21 495.00 | 39 828.00 | | 21 495.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 875.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 083 746.00 | 4 827 711.00 | | 5 083 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 487 328.00 | 8 117 647.00 | | 8 487 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 557 127.00 | 2 837 178.00 | | 2 557 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 585 169.00 | | 585 169.00 | 585 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 169.00 | | 585 169.00 | 585 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 593 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 417.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 332 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 134.00 | 10 153.00 | | 8 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 212 107.00 | 31 607.00 | | 212 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212 107.00 | 31 607.00 | | 212 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | 12.00 | | 21.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 021.00 | 12.00 | | 200 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 086.00 | 31 594.00 | | 12 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 589.00 | -18 400.00 | | 5 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 138 020.00 | 1 238 789.00 | | 1 138 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 024 373.00 | 963 014.00 | | 1 024 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 647.00 | 275 775.00 | | 113 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 658 736.00 | | 144 663.00 | 8 658 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 403 840.00 | | 5 665 958.00 | 403 840.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 403 840.00 | 7 045.00 | 8 392 515.00 | 403 840.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 045.00 | 2 691 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 116.00 | | | 35 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 695 645.00 | | 2 839.00 | 2 695 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 927 975.00 | | 141 824.00 | 5 927 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 979 282.00 | 90 417.00 | 7 045.00 | 979 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 976 175.00 | 90 417.00 | 7 045.00 | 976 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 073 062.00 | 2 073 062.00 | | 2 073 062.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 864.00 | 32 864.00 | | 32 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 629.00 | 19 629.00 | | 19 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 238.00 | 28 238.00 | | 28 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 238.00 | 23 238.00 | | 23 238.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 079.00 | 34 079.00 | | 34 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 495.00 | 21 495.00 | | 21 495.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 141 919.00 | 112 591.00 | 4 029 328.00 | 4 141 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
UX Autres créances clients | 128 989.00 | 128 989.00 | | 128 989.00 |
VB T. V. A. | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 982 758.00 | 264 336.00 | 718 422.00 | 982 758.00 |
VI Groupe et associés | 1 826 404.00 | 18 208.00 | 1 808 196.00 | 1 826 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 812.00 | | | 257 812.00 |
VP Divers | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 775.00 | 20 775.00 | | 20 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 705.00 | 7 705.00 | | 7 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 305 824.00 | 276 496.00 | 4 029 328.00 | 4 305 824.00 |
VW T.V.A. | 34 774.00 | 34 774.00 | | 34 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 083 746.00 | 2 557 127.00 | 2 526 618.00 | 5 083 746.00 |