| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 010.00 | 3 042.00 | 28 968.00 | 32 010.00 |
AN Terrains | 219 600.00 | | 219 600.00 | 219 600.00 |
AP Constructions | 1 891 026.00 | 702 431.00 | 1 188 595.00 | 1 891 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 917.00 | 68 309.00 | 7 607.00 | 75 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 033.00 | 111 084.00 | 357 950.00 | 469 033.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 192 409.00 | | 4 192 409.00 | 4 192 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 607 140.00 | 884 867.00 | 7 722 273.00 | 8 607 140.00 |
BT Marchandises | 4 626.00 | | 4 626.00 | 4 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 841.00 | | 146 841.00 | 146 841.00 |
BZ Autres créances | 63 972.00 | | 63 972.00 | 63 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 65 256.00 | | 65 256.00 | 65 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 511.00 | | 10 511.00 | 10 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 207.00 | | 291 207.00 | 291 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 898 347.00 | 884 867.00 | 8 013 480.00 | 8 898 347.00 |
CP Parts à moins d’un an | 268 440.00 | | | 268 440.00 |
CU Autres participations | 1 722 656.00 | | 1 722 656.00 | 1 722 656.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 200.00 | 44 200.00 | | 44 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 170 100.00 | 170 100.00 | | 170 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
DG Autres réserves | 2 465 072.00 | 2 258 227.00 | | 2 465 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 369.00 | 206 844.00 | | 315 369.00 |
DL TOTAL (I) | 2 999 161.00 | 2 683 792.00 | | 2 999 161.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 498 065.00 | 1 539 152.00 | | 1 498 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 162 063.00 | 3 169 829.00 | | 3 162 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 783.00 | 47 685.00 | | 43 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 217.00 | 147 313.00 | | 172 217.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 079.00 | 27 379.00 | | 34 079.00 |
EA Autres dettes | 89 111.00 | 6 768.00 | | 89 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 999 319.00 | 4 938 127.00 | | 4 999 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 013 480.00 | 7 621 918.00 | | 8 013 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 107 481.00 | 834 465.00 | | 1 107 481.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 527 531.00 | | 527 531.00 | 527 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 531.00 | | 527 531.00 | 527 531.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 96.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 245.00 | |
GE Autres charges | | | 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -307 918.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 237 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255 586.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -308 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 144.00 | 17 715.00 | | 15 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 665 840.00 | 207 800.00 | | 1 665 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 665 840.00 | 207 800.00 | | 1 665 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26 534.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 894 766.00 | 160 319.00 | | 894 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 894 766.00 | 186 853.00 | | 894 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 771 074.00 | 20 947.00 | | 771 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 061.00 | 94 476.00 | | 147 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 464 109.00 | 1 391 965.00 | | 2 464 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 148 740.00 | 1 185 121.00 | | 2 148 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 369.00 | 206 844.00 | | 315 369.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 371 385.00 | | 1 587 797.00 | 8 371 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 799 580.00 | | 5 916 448.00 | 799 580.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 799 810.00 | 552 232.00 | 8 607 140.00 | 799 810.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230.00 | | 35 116.00 | 230.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 552 232.00 | 2 655 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 936.00 | | 411.00 | 34 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 154 876.00 | | 52 932.00 | 3 154 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 181 573.00 | | 1 534 454.00 | 5 181 573.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 231 765.00 | 94 245.00 | 441 143.00 | 1 231 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 844.00 | 429.00 | 230.00 | 2 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 228 921.00 | 93 816.00 | 440 913.00 | 1 228 921.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 000.00 | 15 000.00 | 18 000.00 | 18 000.00 |
UG ‐ Financières | | 15 000.00 | 18 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 267 207.00 | 267 207.00 | | 267 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 783.00 | 43 783.00 | | 43 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 058.00 | 16 058.00 | | 16 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 177.00 | 38 177.00 | | 38 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 495.00 | 75 495.00 | | 75 495.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 079.00 | 34 079.00 | | 34 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 111.00 | 89 111.00 | | 89 111.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 192 409.00 | 267 057.00 | 3 925 352.00 | 4 192 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
UX Autres créances clients | 146 841.00 | 146 841.00 | | 146 841.00 |
VB T. V. A. | 35 278.00 | 35 278.00 | | 35 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 498 065.00 | 256 632.00 | 975 785.00 | 1 498 065.00 |
VI Groupe et associés | 2 894 856.00 | 244 451.00 | | 2 894 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 559 916.00 | | | 559 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 694.00 | 28 694.00 | | 28 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 511.00 | 10 511.00 | | 10 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 415 116.00 | 489 764.00 | 3 925 352.00 | 4 415 116.00 |
VW T.V.A. | 35 879.00 | 35 879.00 | | 35 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 999 319.00 | 1 107 481.00 | 975 785.00 | 4 999 319.00 |