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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 010.00 | | 32 010.00 | 32 010.00 |
AN Terrains | 219 600.00 | | 219 600.00 | 219 600.00 |
AP Constructions | 2 013 044.00 | 898 239.00 | 1 114 804.00 | 2 013 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 871.00 | 73 440.00 | 2 431.00 | 75 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 428.00 | 139 462.00 | 312 966.00 | 452 428.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 143 772.00 | | 4 143 772.00 | 4 143 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 716 872.00 | 1 114 248.00 | 7 602 624.00 | 8 716 872.00 |
BN En cours de production de biens | 14 255.00 | | 14 255.00 | 14 255.00 |
BT Marchandises | 605 275.00 | | 605 275.00 | 605 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 535.00 | | 139 535.00 | 139 535.00 |
BZ Autres créances | 73 284.00 | | 73 284.00 | 73 284.00 |
CF Disponibilités | 208 343.00 | | 208 343.00 | 208 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 711.00 | | 6 711.00 | 6 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 404.00 | | 1 047 404.00 | 1 047 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 764 277.00 | 1 114 248.00 | 8 650 028.00 | 9 764 277.00 |
CU Autres participations | 1 775 655.00 | | 1 775 655.00 | 1 775 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 200.00 | | | 44 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 170 100.00 | | | 170 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
DG Autres réserves | 3 169 862.00 | | | 3 169 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 367.00 | | | 100 367.00 |
DL TOTAL (I) | 3 488 950.00 | | | 3 488 950.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718 318.00 | | | 718 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 103 814.00 | | | 4 103 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 346.00 | | | 140 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 092.00 | | | 141 092.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 078.00 | | | 34 078.00 |
EA Autres dettes | 8 427.00 | | | 8 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 146 078.00 | | | 5 146 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 650 028.00 | | | 8 650 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 302.00 | | | 864 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 632 298.00 | | 632 298.00 | 632 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 632 298.00 | | 632 298.00 | 632 298.00 |
FM Production stockée | | | 14 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 621 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -599 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 150.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 473.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 333 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 352.00 | | | 8 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 528.00 | | | 11 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8.00 | | | 8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 010 887.00 | | | 1 010 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 519.00 | | | 910 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 367.00 | | | 100 367.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 392 515.00 | | 428 423.00 | 8 392 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68 004.00 | 5 920 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 064.00 | 8 716 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 060.00 | 2 760 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 116.00 | | | 35 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 691 440.00 | | 105 565.00 | 2 691 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 665 958.00 | | 322 858.00 | 5 665 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 062 654.00 | 84 017.00 | 32 422.00 | 1 062 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 059 548.00 | 84 017.00 | 32 422.00 | 1 059 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 272 072.00 | 272 072.00 | | 2 272 072.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 347.00 | 140 347.00 | | 140 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 092.00 | 141 092.00 | | 141 092.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 079.00 | 34 079.00 | | 34 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 840 171.00 | 8 427.00 | | 1 840 171.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 143 773.00 | | 4 143 773.00 | 4 143 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
UX Autres créances clients | 73 284.00 | 73 284.00 | | 73 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 139 535.00 | 139 535.00 | | 139 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 718 319.00 | 268 286.00 | 450 033.00 | 718 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 439.00 | | | 264 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 364 687.00 | 219 531.00 | 4 145 156.00 | 4 364 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 146 079.00 | 864 302.00 | 450 033.00 | 5 146 079.00 |