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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 949.00 | 103 216.00 | 273 732.00 | 376 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 207 081.00 | 529 078.00 | 678 003.00 | 1 207 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 584 030.00 | 632 295.00 | 951 735.00 | 1 584 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 711.00 | | 12 711.00 | 12 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 932.00 | | 5 932.00 | 5 932.00 |
BZ Autres créances | 48 327.00 | | 48 327.00 | 48 327.00 |
CF Disponibilités | 319 520.00 | | 319 520.00 | 319 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 795.00 | | 7 795.00 | 7 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 286.00 | | 394 286.00 | 394 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 978 317.00 | 632 295.00 | 1 346 021.00 | 1 978 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 281 904.00 | | | 281 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 254.00 | | | 140 254.00 |
DL TOTAL (I) | 433 159.00 | | | 433 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 610.00 | | | 461 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 798.00 | | | 100 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 695.00 | | | 189 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 127.00 | | | 160 127.00 |
EA Autres dettes | 628.00 | | | 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 862.00 | | | 912 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 021.00 | | | 1 346 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 290.00 | | | 606 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 408 171.00 | | | 1 408 171.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 584 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 584 031.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 408 171.00 | | | 1 408 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 824 680.00 | 123 415.00 | 315 800.00 | 824 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 824 680.00 | 123 415.00 | 315 800.00 | 824 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 696.00 | 189 696.00 | | 189 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 428.00 | 101 428.00 | | 101 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 590.00 | 155 018.00 | 306 572.00 | 461 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 425.00 | | | 144 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 055.00 | 62 055.00 | | 62 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 862.00 | 606 290.00 | 306 572.00 | 912 862.00 |