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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 486.00 | 248 455.00 | 100 031.00 | 348 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 265 191.00 | 830 976.00 | 434 215.00 | 1 265 191.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 613 676.00 | 1 079 430.00 | 534 246.00 | 1 613 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 247.00 | | 15 247.00 | 15 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 813.00 | | 15 813.00 | 15 813.00 |
BZ Autres créances | 118 375.00 | | 118 375.00 | 118 375.00 |
CF Disponibilités | 302 715.00 | | 302 715.00 | 302 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 157.00 | | 6 157.00 | 6 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 989.00 | | 458 989.00 | 458 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 072 665.00 | 1 079 430.00 | 993 235.00 | 2 072 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 272 160.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 998.00 | 133 683.00 | | 156 998.00 |
DL TOTAL (I) | 167 998.00 | 416 843.00 | | 167 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 531.00 | 96 899.00 | | 545 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 039.00 | 284.00 | | 2 039.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 607.00 | 121 865.00 | | 107 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 021.00 | 230 370.00 | | 167 021.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 41.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 237.00 | 449 458.00 | | 825 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 235.00 | 866 302.00 | | 993 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 184 190.00 | | 2 184 190.00 | 2 184 190.00 |
FG Production vendue services | 54 246.00 | | 54 246.00 | 54 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 238 436.00 | | 2 238 436.00 | 2 238 436.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 94 404.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 369 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 542 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 693 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 856.00 | |
GE Autres charges | | | 158 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 198 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 456.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 635.00 | 6 126.00 | | 3 635.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 320.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 727.00 | | | 12 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 362.00 | 6 446.00 | | 16 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229.00 | 1 605.00 | | 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 319.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 264.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229.00 | 2 187.00 | | 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 134.00 | 4 259.00 | | 16 134.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 37 035.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 051.00 | 50 194.00 | | 28 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 385 848.00 | 2 994 321.00 | | 2 385 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 228 850.00 | 2 860 637.00 | | 2 228 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 998.00 | 133 683.00 | | 156 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 622 290.00 | | 35 138.00 | 1 622 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 229.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 752.00 | 1 613 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 524.00 | 1 613 676.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 622 062.00 | | 35 138.00 | 1 622 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 016 098.00 | 106 856.00 | 43 524.00 | 1 016 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 016 098.00 | 106 856.00 | 43 524.00 | 1 016 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 607.00 | 107 607.00 | | 107 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 139.00 | 104 139.00 | | 104 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 776.00 | 24 776.00 | | 24 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 863.00 | 9 863.00 | | 9 863.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
UX Autres créances clients | 15 813.00 | 15 813.00 | | 15 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 739.00 | 41 739.00 | | 41 739.00 |
VB T. V. A. | 26 476.00 | 26 476.00 | | 26 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544 264.00 | 44 264.00 | 500 000.00 | 544 264.00 |
VI Groupe et associés | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 655.00 | | | 52 655.00 |
VP Divers | 9 627.00 | 9 627.00 | | 9 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 397.00 | 16 397.00 | | 16 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 059.00 | 40 059.00 | | 40 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 346.00 | 140 346.00 | | 140 346.00 |
VW T.V.A. | 11 846.00 | 11 846.00 | | 11 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 237.00 | 325 237.00 | 500 000.00 | 825 237.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |