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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 923.00 | 198 199.00 | 168 723.00 | 366 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 210 513.00 | 700 762.00 | 509 750.00 | 1 210 513.00 |
BF Prêts | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 577 665.00 | 898 962.00 | 678 703.00 | 1 577 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 669.00 | | 15 669.00 | 15 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
BZ Autres créances | 67 023.00 | | 67 023.00 | 67 023.00 |
CF Disponibilités | 197 580.00 | | 197 580.00 | 197 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 329.00 | | 8 329.00 | 8 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 452.00 | | 291 452.00 | 291 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 869 118.00 | 898 962.00 | 970 156.00 | 1 869 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 272 159.00 | | | 272 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 594.00 | | | 131 594.00 |
DL TOTAL (I) | 414 754.00 | | | 414 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 055.00 | | | 202 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415.00 | | | 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 666.00 | | | 145 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 669.00 | | | 205 669.00 |
EA Autres dettes | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 401.00 | | | 555 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 156.00 | | | 970 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 464.00 | | | 458 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 562 778.00 | | 14 888.00 | 1 562 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 577 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 577 437.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 562 549.00 | | 14 888.00 | 1 562 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 755 981.00 | 142 982.00 | 898 962.00 | 755 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 755 981.00 | 142 982.00 | 898 962.00 | 755 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 666.00 | 145 666.00 | | 145 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
UP Prêts | 229.00 | | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 056.00 | 105 119.00 | 96 937.00 | 202 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 503.00 | | | 104 503.00 |
VP Divers | 67 023.00 | | | 67 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205 669.00 | 205 669.00 | | 205 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 329.00 | | | 8 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 431.00 | 78 202.00 | 229.00 | 78 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 401.00 | 458 464.00 | 96 937.00 | 555 401.00 |