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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 794.00 | 124.00 | 2 670.00 | 2 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 155.00 | 282 974.00 | 96 181.00 | 379 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 312 503.00 | 872 065.00 | 440 437.00 | 1 312 503.00 |
AV Immobilisations en cours | 109 351.00 | | 109 351.00 | 109 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 803 803.00 | 1 155 164.00 | 648 639.00 | 1 803 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 978.00 | | 16 978.00 | 16 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 342.00 | | 20 342.00 | 20 342.00 |
BZ Autres créances | 70 097.00 | | 70 097.00 | 70 097.00 |
CF Disponibilités | 773 490.00 | | 773 490.00 | 773 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 134.00 | | 12 134.00 | 12 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 755.00 | | 893 755.00 | 893 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 697 558.00 | 1 155 164.00 | 1 542 394.00 | 2 697 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 975.00 | 156 998.00 | | 395 975.00 |
DL TOTAL (I) | 406 975.00 | 167 998.00 | | 406 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 032.00 | 545 531.00 | | 500 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 485.00 | 2 039.00 | | 29 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 089.00 | 107 607.00 | | 341 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 813.00 | 167 021.00 | | 264 813.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 039.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 135 419.00 | 825 237.00 | | 1 135 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 394.00 | 993 235.00 | | 1 542 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 603 695.00 | | 2 603 695.00 | 2 603 695.00 |
FG Production vendue services | 54 849.00 | | 54 849.00 | 54 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 658 544.00 | | 2 658 544.00 | 2 658 544.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 172 901.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 936 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 640 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 798 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 625.00 | |
GE Autres charges | | | 130 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 443 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 493 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 491 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 635.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 727.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 362.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -204.00 | 229.00 | | -204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -204.00 | 229.00 | | -204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 204.00 | 16 134.00 | | 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 585.00 | 28 051.00 | | 95 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 936 631.00 | 2 385 848.00 | | 2 936 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 540 656.00 | 2 228 850.00 | | 2 540 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 975.00 | 156 998.00 | | 395 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 613 676.00 | | 218 019.00 | 1 613 676.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 892.00 | 1 803 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 892.00 | 1 801 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 794.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 613 676.00 | | 215 225.00 | 1 613 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 079 430.00 | 103 625.00 | 27 892.00 | 1 079 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 124.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 079 430.00 | 103 501.00 | 27 892.00 | 1 079 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 089.00 | 341 089.00 | | 341 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 898.00 | 132 898.00 | | 132 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 875.00 | 40 875.00 | | 40 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 860.00 | 65 860.00 | | 65 860.00 |
UX Autres créances clients | 20 342.00 | 20 342.00 | | 20 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 47 276.00 | 47 276.00 | | 47 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 032.00 | 61 900.00 | 438 132.00 | 500 032.00 |
VI Groupe et associés | 29 485.00 | 29 485.00 | | 29 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 244.00 | | | 44 244.00 |
VP Divers | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 511.00 | 18 511.00 | | 18 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 451.00 | 21 451.00 | | 21 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 134.00 | 12 134.00 | | 12 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 573.00 | 102 573.00 | | 102 573.00 |
VW T.V.A. | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 419.00 | 697 287.00 | 438 132.00 | 1 135 419.00 |