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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 460.00 | 137 082.00 | 217 378.00 | 354 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 208 088.00 | 618 898.00 | 589 189.00 | 1 208 088.00 |
BF Prêts | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 562 777.00 | 755 980.00 | 806 796.00 | 1 562 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 122.00 | | 26 122.00 | 26 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BZ Autres créances | 112 679.00 | | 112 679.00 | 112 679.00 |
CF Disponibilités | 280 279.00 | | 280 279.00 | 280 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 929.00 | | 5 929.00 | 5 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 681.00 | | 425 681.00 | 425 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 988 459.00 | 755 980.00 | 1 232 478.00 | 1 988 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 272 159.00 | | | 272 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 115.00 | | | 144 115.00 |
DL TOTAL (I) | 427 275.00 | | | 427 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 558.00 | | | 306 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 291.00 | | | 101 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 388.00 | | | 185 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 542.00 | | | 211 542.00 |
EA Autres dettes | 423.00 | | | 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 203.00 | | | 805 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 478.00 | | | 1 232 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 128.00 | | | 603 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 584 031.00 | | | 1 584 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 562 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 562 549.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 584 031.00 | | | 1 584 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 295.00 | 162 794.00 | 39 109.00 | 632 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 295.00 | 162 794.00 | 39 109.00 | 632 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 388.00 | 185 388.00 | | 185 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 714.00 | 101 714.00 | | 101 714.00 |
UP Prêts | 229.00 | | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 670.00 | | | 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 558.00 | 104 484.00 | 202 075.00 | 306 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 032.00 | | | 155 032.00 |
VP Divers | 112 679.00 | | | 112 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211 543.00 | 211 543.00 | | 211 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 508.00 | 119 279.00 | 229.00 | 119 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 204.00 | 603 129.00 | 202 075.00 | 805 204.00 |