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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 240.00 | 248 838.00 | 134 402.00 | 383 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 238 822.00 | 767 260.00 | 471 562.00 | 1 238 822.00 |
BF Prêts | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 622 290.00 | 1 016 098.00 | 606 193.00 | 1 622 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 975.00 | | 17 975.00 | 17 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 593.00 | | 10 593.00 | 10 593.00 |
BZ Autres créances | 33 737.00 | | 33 737.00 | 33 737.00 |
CF Disponibilités | 189 687.00 | | 189 687.00 | 189 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 274.00 | | 9 274.00 | 9 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 267.00 | | 261 267.00 | 261 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 883 557.00 | 1 016 098.00 | 867 460.00 | 1 883 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 272 160.00 | 272 160.00 | | 272 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 683.00 | 131 595.00 | | 133 683.00 |
DL TOTAL (I) | 416 843.00 | 414 755.00 | | 416 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 899.00 | 202 056.00 | | 96 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284.00 | 415.00 | | 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 023.00 | 145 666.00 | | 123 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 370.00 | 205 669.00 | | 230 370.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | 1 595.00 | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 616.00 | 555 401.00 | | 450 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 460.00 | 970 156.00 | | 867 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 616.00 | 458 464.00 | | 450 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 879 346.00 | |
FG Production vendue services | | | 100 408.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 979 754.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 741.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 380.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 987 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 733 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 735 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 555.00 | |
GE Autres charges | | | 449 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 770 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 126.00 | 107.00 | | 6 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 320.00 | | | 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 446.00 | 107.00 | | 6 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 605.00 | 1 780.00 | | 1 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 319.00 | | | 319.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 264.00 | | | 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 187.00 | 1 780.00 | | 2 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 259.00 | -1 673.00 | | 4 259.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 035.00 | 23 232.00 | | 37 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 194.00 | 30 436.00 | | 50 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 994 321.00 | 2 929 263.00 | | 2 994 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 860 637.00 | 2 797 668.00 | | 2 860 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 683.00 | 131 595.00 | | 133 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 577 666.00 | | 48 627.00 | 1 577 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 002.00 | 1 622 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 002.00 | 1 622 062.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 577 437.00 | | 48 627.00 | 1 577 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 898 962.00 | 120 819.00 | 3 683.00 | 898 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 898 962.00 | 120 819.00 | 3 683.00 | 898 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 023.00 | 123 023.00 | | 123 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 370.00 | 230 370.00 | | 230 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UP Prêts | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 10 593.00 | 10 593.00 | | 10 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 899.00 | 96 899.00 | | 96 899.00 |
VI Groupe et associés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 157.00 | | | 105 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 737.00 | 33 737.00 | | 33 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 274.00 | 9 274.00 | | 9 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 833.00 | 53 605.00 | 229.00 | 53 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 616.00 | 450 616.00 | | 450 616.00 |