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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 823.00 | 36 887.00 | 13 937.00 | 50 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 801.00 | 41 479.00 | 42 323.00 | 83 801.00 |
BT Marchandises | 109 802.00 | | 109 802.00 | 109 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 025.00 | 9 287.00 | 253 737.00 | 263 025.00 |
BZ Autres créances | 18 136.00 | | 18 136.00 | 18 136.00 |
CF Disponibilités | 45 960.00 | | 45 960.00 | 45 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 302.00 | 9 287.00 | 428 014.00 | 437 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 103.00 | 50 766.00 | 470 337.00 | 521 103.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
CU Autres participations | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 257 477.00 | 251 053.00 | | 257 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 625.00 | 6 424.00 | | -60 625.00 |
DL TOTAL (I) | 205 652.00 | 266 277.00 | | 205 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 365.00 | 2 029.00 | | 15 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 216.00 | 8 362.00 | | 1 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 609.00 | 170 767.00 | | 207 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 746.00 | 30 013.00 | | 36 746.00 |
EA Autres dettes | 3 749.00 | 880.00 | | 3 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 685.00 | 212 051.00 | | 264 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 337.00 | 478 328.00 | | 470 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 740.00 | 212 051.00 | | 262 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 471.00 | | 13 640.00 | 82 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 309.00 | 83 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 309.00 | 51 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 292.00 | | | 26 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 793.00 | | 13 640.00 | 49 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 386.00 | | | 6 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 916.00 | 4 697.00 | 9 134.00 | 45 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 624.00 | 4 697.00 | 9 134.00 | 41 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 704.00 | 245.00 | 2 661.00 | 11 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 704.00 | 245.00 | 2 661.00 | 11 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 704.00 | 245.00 | 2 661.00 | 11 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 245.00 | 2 661.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 609.00 | 207 609.00 | | 207 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 052.00 | 10 052.00 | | 10 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 518.00 | 16 518.00 | | 16 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 251 880.00 | | | 251 880.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 942.00 | | | 7 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 145.00 | | | 11 145.00 |
VB T. V. A. | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 649.00 | 7 704.00 | 1 945.00 | 9 649.00 |
VI Groupe et associés | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 406.00 | | | 13 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 379.00 | | | 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 539.00 | 287 539.00 | | 287 539.00 |
VW T.V.A. | 8 679.00 | 8 679.00 | | 8 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 685.00 | 262 740.00 | 1 945.00 | 264 685.00 |