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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
AH Fonds commercial | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 636.00 | 62 811.00 | 11 825.00 | 74 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 448.00 | 71 452.00 | 129 995.00 | 201 448.00 |
BT Marchandises | 147 219.00 | | 147 219.00 | 147 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 802.00 | | 283 802.00 | 283 802.00 |
BZ Autres créances | 9 979.00 | | 9 979.00 | 9 979.00 |
CF Disponibilités | 159 595.00 | | 159 595.00 | 159 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 986.00 | | 602 986.00 | 602 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 434.00 | 71 452.00 | 732 981.00 | 804 434.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 257 477.00 | 257 477.00 | | 257 477.00 |
DH Report à nouveau | -37 550.00 | -53 790.00 | | -37 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 807.00 | 16 241.00 | | 14 807.00 |
DL TOTAL (I) | 243 535.00 | 228 728.00 | | 243 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 243.00 | 111 040.00 | | 233 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 892.00 | 3 933.00 | | 1 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 068.00 | 258 303.00 | | 190 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 848.00 | 33 849.00 | | 60 848.00 |
EA Autres dettes | 3 395.00 | 860.00 | | 3 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 447.00 | 407 987.00 | | 489 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 981.00 | 636 714.00 | | 732 981.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 287.00 | | 160.00 | 201 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 292.00 | | | 116 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 825.00 | | 160.00 | 78 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 632.00 | 8 820.00 | | 62 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 341.00 | 8 820.00 | | 58 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 299.00 | | 15 299.00 | 15 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 299.00 | | 15 299.00 | 15 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 299.00 | | 15 299.00 | 15 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 299.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 068.00 | 190 068.00 | | 190 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 087.00 | 46 087.00 | | 46 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 283 802.00 | 283 802.00 | | 283 802.00 |
VB T. V. A. | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 309.00 | 140 309.00 | | 140 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 934.00 | 24 845.00 | 68 089.00 | 92 934.00 |
VI Groupe et associés | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 356.00 | | | 11 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 172.00 | 302 172.00 | | 302 172.00 |
VW T.V.A. | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 447.00 | 421 357.00 | 68 089.00 | 489 447.00 |