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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
AH Fonds commercial | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 903.00 | 67 655.00 | 9 248.00 | 76 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 715.00 | 76 297.00 | 127 418.00 | 203 715.00 |
BT Marchandises | 186 019.00 | | 186 019.00 | 186 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 780.00 | 21 121.00 | 256 659.00 | 277 780.00 |
BZ Autres créances | 15 554.00 | | 15 554.00 | 15 554.00 |
CF Disponibilités | 144 143.00 | | 144 143.00 | 144 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 552.00 | 21 121.00 | 603 431.00 | 624 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 267.00 | 97 417.00 | 730 850.00 | 828 267.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 234 735.00 | 257 477.00 | | 234 735.00 |
DH Report à nouveau | | -37 550.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 059.00 | 14 807.00 | | 1 059.00 |
DL TOTAL (I) | 244 594.00 | 243 535.00 | | 244 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 668.00 | 233 243.00 | | 192 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 941.00 | 1 892.00 | | 4 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 295.00 | 190 068.00 | | 226 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 836.00 | 60 848.00 | | 59 836.00 |
EA Autres dettes | 2 516.00 | 3 395.00 | | 2 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 256.00 | 489 447.00 | | 486 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 850.00 | 732 981.00 | | 730 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 523.00 | 421 357.00 | | 345 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 446 739.00 | | 1 446 739.00 | 1 446 739.00 |
FG Production vendue services | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 446 779.00 | | 1 446 779.00 | 1 446 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 455 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 020 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 121.00 | |
GE Autres charges | | | 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 450 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | 393.00 | | 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214.00 | 393.00 | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214.00 | -393.00 | | -214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 455 505.00 | 1 393 138.00 | | 1 455 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 454 445.00 | 1 378 331.00 | | 1 454 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 059.00 | 14 807.00 | | 1 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 448.00 | | 2 267.00 | 201 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 292.00 | | | 116 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 986.00 | | 2 267.00 | 78 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 452.00 | 4 844.00 | | 71 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 161.00 | 4 844.00 | | 67 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 21 121.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 121.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 121.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 121.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 295.00 | 226 295.00 | | 226 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 369.00 | 7 369.00 | | 7 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 276.00 | 42 276.00 | | 42 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 252 435.00 | 252 435.00 | | 252 435.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 345.00 | 25 345.00 | | 25 345.00 |
VB T. V. A. | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 950.00 | 51 218.00 | 140 732.00 | 191 950.00 |
VI Groupe et associés | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 984.00 | | | 40 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 390.00 | 300 390.00 | | 300 390.00 |
VW T.V.A. | 9 144.00 | 9 144.00 | | 9 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 256.00 | 345 523.00 | 140 732.00 | 486 256.00 |