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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
AH Fonds commercial | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 350.00 | 2 113.00 | 2 237.00 | 4 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 135.00 | 46 530.00 | 10 605.00 | 57 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 947.00 | 52 934.00 | 131 012.00 | 183 947.00 |
BT Marchandises | 168 572.00 | | 168 572.00 | 168 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 316.00 | 2 186.00 | 278 130.00 | 280 316.00 |
BZ Autres créances | 9 252.00 | | 9 252.00 | 9 252.00 |
CF Disponibilités | 58 959.00 | | 58 959.00 | 58 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 756.00 | 2 186.00 | 515 571.00 | 517 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 703.00 | 55 120.00 | 646 583.00 | 701 703.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 257 477.00 | 257 477.00 | | 257 477.00 |
DH Report à nouveau | -55 787.00 | -60 625.00 | | -55 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 996.00 | 4 838.00 | | 1 996.00 |
DL TOTAL (I) | 212 487.00 | 210 490.00 | | 212 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 978.00 | 134 683.00 | | 116 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 023.00 | 1 166.00 | | 8 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 348.00 | 220 281.00 | | 271 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 549.00 | 38 862.00 | | 35 549.00 |
EA Autres dettes | 2 199.00 | 3 165.00 | | 2 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 097.00 | 398 157.00 | | 434 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 583.00 | 608 647.00 | | 646 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 287 472.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 609.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 574.00 | | 636.00 | 184 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 224.00 | 6 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 263.00 | 183 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 039.00 | 61 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 292.00 | | | 116 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 888.00 | | 636.00 | 61 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 728.00 | 7 246.00 | 1 039.00 | 46 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 436.00 | 7 246.00 | 1 039.00 | 42 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 871.00 | 2 186.00 | 871.00 | 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 871.00 | 2 186.00 | 871.00 | 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 871.00 | 2 186.00 | 871.00 | 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 186.00 | 871.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 348.00 | 271 348.00 | | 271 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 397.00 | 13 397.00 | | 13 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 470.00 | 15 470.00 | | 15 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 277 693.00 | 277 693.00 | | 277 693.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 685.00 | 18 655.00 | 78 365.00 | 110 685.00 |
VI Groupe et associés | 8 023.00 | 8 023.00 | | 8 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 241.00 | | | 20 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 226.00 | 296 226.00 | | 296 226.00 |
VW T.V.A. | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 096.00 | 342 067.00 | 78 365.00 | 434 096.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |