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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
AH Fonds commercial | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 350.00 | 3 465.00 | 885.00 | 4 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 475.00 | 54 876.00 | 19 600.00 | 74 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 287.00 | 62 632.00 | 138 655.00 | 201 287.00 |
BT Marchandises | 148 615.00 | | 148 615.00 | 148 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 870.00 | 15 299.00 | 294 571.00 | 309 870.00 |
BZ Autres créances | 7 783.00 | | 7 783.00 | 7 783.00 |
CF Disponibilités | 46 126.00 | | 46 126.00 | 46 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 358.00 | 15 299.00 | 498 059.00 | 513 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 645.00 | 77 931.00 | 636 714.00 | 714 645.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 257 477.00 | 257 477.00 | | 257 477.00 |
DH Report à nouveau | -53 790.00 | -55 787.00 | | -53 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 241.00 | 1 996.00 | | 16 241.00 |
DL TOTAL (I) | 228 728.00 | 212 487.00 | | 228 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 040.00 | 116 978.00 | | 111 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 933.00 | 8 023.00 | | 3 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 303.00 | 271 348.00 | | 258 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 849.00 | 35 549.00 | | 33 849.00 |
EA Autres dettes | 860.00 | 2 199.00 | | 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 987.00 | 434 096.00 | | 407 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 714.00 | 646 583.00 | | 636 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 342.00 | 342 067.00 | | 328 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 485 419.00 | | 1 485 419.00 | 1 485 419.00 |
FG Production vendue services | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 485 459.00 | | 1 485 459.00 | 1 485 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 509 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 980 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 299.00 | |
GE Autres charges | | | 6 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 489 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 224.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 224.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295.00 | 685.00 | | 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 224.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295.00 | 909.00 | | 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -295.00 | -685.00 | | -295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 510 550.00 | 1 373 947.00 | | 1 510 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 494 309.00 | 1 371 950.00 | | 1 494 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 241.00 | 1 996.00 | | 16 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 947.00 | | 17 341.00 | 183 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 292.00 | | | 116 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 485.00 | | 17 341.00 | 61 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 934.00 | 9 698.00 | | 52 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 643.00 | 9 698.00 | | 48 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 186.00 | 15 299.00 | 2 186.00 | 2 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 186.00 | 15 299.00 | 2 186.00 | 2 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 186.00 | 15 299.00 | 2 186.00 | 2 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 299.00 | 2 186.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 303.00 | 258 303.00 | | 258 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 299.00 | 10 299.00 | | 10 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 821.00 | 10 821.00 | | 10 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 291 512.00 | 291 512.00 | | 291 512.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 359.00 | 18 359.00 | | 18 359.00 |
VB T. V. A. | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 290.00 | 24 645.00 | 79 645.00 | 104 290.00 |
VI Groupe et associés | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 295.00 | | | 23 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 617.00 | 324 617.00 | | 324 617.00 |
VW T.V.A. | 11 678.00 | 11 678.00 | | 11 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 987.00 | 328 342.00 | 79 645.00 | 407 987.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |