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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
AH Fonds commercial | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 350.00 | 761.00 | 3 589.00 | 4 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 538.00 | 41 675.00 | 15 864.00 | 57 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 574.00 | 46 728.00 | 137 847.00 | 184 574.00 |
BT Marchandises | 155 627.00 | | 155 627.00 | 155 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 476.00 | 871.00 | 252 605.00 | 253 476.00 |
BZ Autres créances | 13 352.00 | | 13 352.00 | 13 352.00 |
CF Disponibilités | 48 577.00 | | 48 577.00 | 48 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 672.00 | 871.00 | 470 801.00 | 471 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 246.00 | 47 599.00 | 608 647.00 | 656 246.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
CU Autres participations | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 257 477.00 | 257 477.00 | | 257 477.00 |
DH Report à nouveau | -60 625.00 | | | -60 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 838.00 | -60 625.00 | | 4 838.00 |
DL TOTAL (I) | 210 490.00 | 205 652.00 | | 210 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 683.00 | 15 365.00 | | 134 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 166.00 | 1 216.00 | | 1 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 281.00 | 207 609.00 | | 220 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 862.00 | 36 746.00 | | 38 862.00 |
EA Autres dettes | 3 165.00 | 3 749.00 | | 3 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 157.00 | 264 685.00 | | 398 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 647.00 | 470 337.00 | | 608 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 472.00 | 262 740.00 | | 287 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 609.00 | 5 706.00 | | 3 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 231 348.00 | | 1 231 348.00 | 1 231 348.00 |
FG Production vendue services | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 231 420.00 | | 1 231 420.00 | 1 231 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 242 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 815 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 233 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 417.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261.00 | 242.00 | | 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 175.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261.00 | 3 417.00 | | 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -261.00 | -3 000.00 | | -261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 243 288.00 | 1 179 259.00 | | 1 243 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 238 450.00 | 1 239 884.00 | | 1 238 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 838.00 | -60 625.00 | | 4 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 801.00 | | 100 773.00 | 83 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 292.00 | | 90 000.00 | 26 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 123.00 | | 10 765.00 | 51 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 386.00 | | 8.00 | 6 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 479.00 | 5 249.00 | | 41 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 187.00 | 5 249.00 | | 37 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 287.00 | | 8 416.00 | 9 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 287.00 | | 8 416.00 | 9 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 287.00 | | 8 416.00 | 9 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 416.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 281.00 | 220 281.00 | | 220 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 236.00 | 20 236.00 | | 20 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 252 430.00 | | | 252 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
VB T. V. A. | 621.00 | | | 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 926.00 | 20 241.00 | 76 853.00 | 130 926.00 |
VI Groupe et associés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 724.00 | | | 13 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 492.00 | | | 6 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 640.00 | | | 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 468.00 | 273 468.00 | | 273 468.00 |
VW T.V.A. | 11 895.00 | 11 895.00 | | 11 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 157.00 | 287 472.00 | 76 853.00 | 398 157.00 |