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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 983.00 | 6 645.00 | 39 338.00 | 45 983.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 14 022.00 | | 14 022.00 | 14 022.00 |
AP Constructions | 79 458.00 | 2 339.00 | 77 119.00 | 79 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 178.00 | 13 139.00 | 8 039.00 | 21 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 056.00 | 22 123.00 | 139 934.00 | 162 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 667.00 | | 30 667.00 | 30 667.00 |
BZ Autres créances | 23 952.00 | | 23 952.00 | 23 952.00 |
CF Disponibilités | 146 151.00 | | 146 151.00 | 146 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 830.00 | | 11 830.00 | 11 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 599.00 | | 212 599.00 | 212 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 656.00 | 22 123.00 | 352 533.00 | 374 656.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 726.00 | 31.00 | | 4 726.00 |
DH Report à nouveau | 2 513.00 | -20 640.00 | | 2 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 159.00 | 27 848.00 | | -1 159.00 |
DL TOTAL (I) | 56 384.00 | 57 544.00 | | 56 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 333.00 | | | 183 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 836.00 | 60 070.00 | | 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 104.00 | 21 275.00 | | 31 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 061.00 | 29 585.00 | | 44 061.00 |
EA Autres dettes | 1 122.00 | 3 878.00 | | 1 122.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 693.00 | 34 287.00 | | 35 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 149.00 | 149 095.00 | | 296 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 533.00 | 206 638.00 | | 352 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 483.00 | 149 095.00 | | 179 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 392 361.00 | 34 506.00 | 426 867.00 | 392 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 361.00 | 34 506.00 | 426 867.00 | 392 361.00 |
FN Production immobilisée | | | 28 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 062.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 196.00 | 4 939.00 | | 14 196.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 158.00 | 156.00 | | 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 49.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -49.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 096.00 | 402 661.00 | | 469 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 255.00 | 374 813.00 | | 470 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 159.00 | 27 848.00 | | -1 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 804.00 | | 71 365.00 | 136 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 180.00 | 5 933.00 | 162 056.00 | 40 180.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 180.00 | | 45 983.00 | 40 180.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 933.00 | 114 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 953.00 | | 68 210.00 | 17 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 851.00 | | 2 739.00 | 117 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 416.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 994.00 | 8 062.00 | 5 933.00 | 19 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 306.00 | 2 339.00 | | 4 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 688.00 | 5 723.00 | 5 933.00 | 15 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 104.00 | 31 104.00 | | 31 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 082.00 | 24 082.00 | | 24 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 693.00 | 35 693.00 | | 35 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
UX Autres créances clients | 30 519.00 | | | 30 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 271.00 | | | 271.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 385.00 | | | 7 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148.00 | | | 148.00 |
VB T. V. A. | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 333.00 | 66 667.00 | 116 666.00 | 183 333.00 |
VI Groupe et associés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 132.00 | | | 9 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 830.00 | | | 11 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 864.00 | 67 864.00 | | 67 864.00 |
VW T.V.A. | 12 264.00 | 12 264.00 | | 12 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 149.00 | 179 483.00 | 116 666.00 | 296 149.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 122.00 | 513.00 | | 4 122.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 98 114.00 | 102 069.00 | | 98 114.00 |
ST Autres comptes | 89 885.00 | 66 759.00 | | 89 885.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 141.00 | 16 284.00 | | 3 141.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 47 422.00 | 48 420.00 | | 47 422.00 |
YW Taxe professionnelle | 523.00 | | | 523.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 645.00 | 513.00 | | 4 645.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 211.00 | 70 662.00 | | 72 211.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 018.00 | 27 955.00 | | 32 018.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 562.00 | 233 532.00 | | 238 562.00 |