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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 603.00 | 17 071.00 | 35 532.00 | 52 603.00 |
AN Terrains | 14 022.00 | | 14 022.00 | 14 022.00 |
AP Constructions | 89 391.00 | 10 901.00 | 78 490.00 | 89 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 331.00 | 12 476.00 | 8 856.00 | 21 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 763.00 | 40 447.00 | 138 316.00 | 178 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 895.00 | | 37 895.00 | 37 895.00 |
BZ Autres créances | 58 633.00 | | 58 633.00 | 58 633.00 |
CF Disponibilités | 94 215.00 | | 94 215.00 | 94 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 196.00 | | 193 196.00 | 193 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 960.00 | 40 447.00 | 331 513.00 | 371 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
DH Report à nouveau | 1 353.00 | 2 513.00 | | 1 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 480.00 | -1 159.00 | | 32 480.00 |
DL TOTAL (I) | 88 864.00 | 56 384.00 | | 88 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 173.00 | 183 333.00 | | 117 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 903.00 | 836.00 | | 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 917.00 | 31 694.00 | | 12 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 676.00 | 43 183.00 | | 51 676.00 |
EA Autres dettes | 2 374.00 | 531.00 | | 2 374.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 606.00 | 35 693.00 | | 57 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 649.00 | 295 271.00 | | 242 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 513.00 | 351 655.00 | | 331 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 746.00 | 179 483.00 | | 191 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 504.00 | | | 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 503 814.00 | 45 960.00 | 549 774.00 | 503 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 814.00 | 45 960.00 | 549 774.00 | 503 814.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 324.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 378.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 138.00 | 14 196.00 | | 6 138.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 160.00 | 158.00 | | 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 456.00 | | | 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 456.00 | | | 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -456.00 | | | -456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 953.00 | 469 096.00 | | 555 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 473.00 | 470 255.00 | | 523 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 480.00 | -1 159.00 | | 32 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 056.00 | | 16 707.00 | 162 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 983.00 | | 6 621.00 | 45 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 658.00 | | 10 086.00 | 114 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 123.00 | 18 324.00 | | 22 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 645.00 | 10 426.00 | | 6 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 478.00 | 7 898.00 | | 15 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 917.00 | 12 917.00 | | 12 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 739.00 | 13 739.00 | | 13 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 453.00 | 22 453.00 | | 22 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 606.00 | 57 606.00 | | 57 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
UX Autres créances clients | 37 895.00 | | | 37 895.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
VB T. V. A. | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 669.00 | 66 670.00 | 50 000.00 | 116 669.00 |
VI Groupe et associés | 903.00 | | | 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 667.00 | | | 66 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 979.00 | | | 14 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 530.00 | | | 36 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 279.00 | 98 863.00 | 1 416.00 | 100 279.00 |
VW T.V.A. | 15 224.00 | 15 224.00 | | 15 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 649.00 | 191 746.00 | 50 000.00 | 242 649.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 211.00 | 4 122.00 | | 4 211.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 91 134.00 | 98 114.00 | | 91 134.00 |
ST Autres comptes | 79 451.00 | 89 803.00 | | 79 451.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 391.00 | 4 239.00 | | 18 391.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 47 765.00 | 47 422.00 | | 47 765.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 742.00 | 523.00 | | 742.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 953.00 | 4 645.00 | | 4 953.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 201.00 | 72 211.00 | | 97 201.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 116.00 | 32 018.00 | | 34 116.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 240.00 | 239 578.00 | | 246 240.00 |