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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 603.00 | 37 556.00 | 15 047.00 | 52 603.00 |
AN Terrains | 15 447.00 | | 15 447.00 | 15 447.00 |
AP Constructions | 136 346.00 | 24 870.00 | 111 476.00 | 136 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 336.00 | 25 812.00 | 12 524.00 | 38 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 741.00 | | 4 741.00 | 4 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 474.00 | 88 239.00 | 159 235.00 | 247 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 302.00 | 180.00 | 64 122.00 | 64 302.00 |
BZ Autres créances | 5 555.00 | | 5 555.00 | 5 555.00 |
CF Disponibilités | 25 677.00 | | 25 677.00 | 25 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 017.00 | | 18 017.00 | 18 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 551.00 | 180.00 | 113 371.00 | 113 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 025.00 | 88 419.00 | 272 606.00 | 361 025.00 |
CR Parts à plus d’un an | 216.00 | | | 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 43 029.00 | 33 559.00 | | 43 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 089.00 | 9 470.00 | | 22 089.00 |
DL TOTAL (I) | 120 423.00 | 98 334.00 | | 120 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523.00 | 56 129.00 | | 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 386.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 615.00 | | | 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 727.00 | 11 671.00 | | 10 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 852.00 | 58 951.00 | | 68 852.00 |
EA Autres dettes | 1 344.00 | 3 575.00 | | 1 344.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 122.00 | 73 188.00 | | 70 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 183.00 | 207 901.00 | | 152 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 606.00 | 306 235.00 | | 272 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 568.00 | 203 515.00 | | 151 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 523.00 | 573.00 | | 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 600 462.00 | 76 559.00 | 677 021.00 | 600 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 462.00 | 76 559.00 | 677 021.00 | 600 462.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 250.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 47.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 41.00 | | | 41.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 026.00 | 590.00 | | 4 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 533.00 | 633 955.00 | | 677 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 444.00 | 624 485.00 | | 655 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 089.00 | 9 470.00 | | 22 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 857.00 | | 20 617.00 | 226 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 603.00 | | | 52 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 838.00 | | 17 292.00 | 172 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 416.00 | | 3 325.00 | 1 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 637.00 | 25 601.00 | | 62 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 313.00 | 10 243.00 | | 27 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 324.00 | 15 359.00 | | 35 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 180.00 | | | 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180.00 | | | 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180.00 | | | 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 727.00 | 10 727.00 | | 10 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 328.00 | 15 328.00 | | 15 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 122.00 | 70 122.00 | | 70 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 741.00 | | 4 741.00 | 4 741.00 |
UX Autres créances clients | 64 086.00 | 64 086.00 | | 64 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
VB T. V. A. | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 017.00 | 18 017.00 | | 18 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 615.00 | 87 658.00 | 4 957.00 | 92 615.00 |
VW T.V.A. | 15 721.00 | 15 721.00 | | 15 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 568.00 | 151 568.00 | | 151 568.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 467.00 | 10 775.00 | | 8 467.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 902.00 | 61 545.00 | | 15 902.00 |
ST Autres comptes | 107 030.00 | 108 833.00 | | 107 030.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 290.00 | 22 388.00 | | 35 290.00 |
YT Sous‐traitance | 46 906.00 | 52 401.00 | | 46 906.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 216.00 | 39 283.00 | | 8 216.00 |
YW Taxe professionnelle | 869.00 | 880.00 | | 869.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 336.00 | 11 655.00 | | 9 336.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 563.00 | 110 453.00 | | 113 563.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 052.00 | 25 195.00 | | 16 052.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 345.00 | 284 449.00 | | 213 345.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |