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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 603.00 | 45 911.00 | 6 692.00 | 52 603.00 |
AN Terrains | 15 447.00 | | 15 447.00 | 15 447.00 |
AP Constructions | 138 463.00 | 33 543.00 | 104 920.00 | 138 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 696.00 | 33 147.00 | 6 549.00 | 39 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 741.00 | | 4 741.00 | 4 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 951.00 | 112 601.00 | 138 349.00 | 250 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 315.00 | 180.00 | 45 135.00 | 45 315.00 |
BZ Autres créances | 55 286.00 | | 55 286.00 | 55 286.00 |
CF Disponibilités | 11 765.00 | | 11 765.00 | 11 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 872.00 | | 6 872.00 | 6 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 338.00 | 180.00 | 120 158.00 | 120 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 288.00 | 112 781.00 | 258 507.00 | 371 288.00 |
CR Parts à plus d’un an | 216.00 | | | 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 65 118.00 | 43 029.00 | | 65 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 363.00 | 22 089.00 | | -25 363.00 |
DL TOTAL (I) | 95 060.00 | 120 423.00 | | 95 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 232.00 | 523.00 | | 80 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 229.00 | | | 35 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 615.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178.00 | 10 727.00 | | 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 290.00 | 68 852.00 | | 46 290.00 |
EA Autres dettes | 1 518.00 | 1 344.00 | | 1 518.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 70 122.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 163 447.00 | 152 183.00 | | 163 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 507.00 | 272 606.00 | | 258 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 218.00 | 151 568.00 | | 68 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 223.00 | 523.00 | | 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 355 038.00 | 42 749.00 | 397 787.00 | 355 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 038.00 | 42 749.00 | 397 787.00 | 355 038.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 925.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 363.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 033.00 | | | 16 033.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 51.00 | 41.00 | | 51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 026.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 765.00 | 677 533.00 | | 463 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 128.00 | 655 444.00 | | 489 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 363.00 | 22 089.00 | | -25 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 474.00 | | 3 477.00 | 247 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 603.00 | | | 52 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 130.00 | | 3 477.00 | 190 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 239.00 | 24 363.00 | | 88 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 556.00 | 8 355.00 | | 37 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 682.00 | 16 008.00 | | 50 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 180.00 | | | 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180.00 | | | 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180.00 | | | 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 624.00 | 26 624.00 | | 26 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 506.00 | 9 506.00 | | 9 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 741.00 | | 4 741.00 | 4 741.00 |
UX Autres créances clients | 45 099.00 | 45 099.00 | | 45 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 990.00 | 28 990.00 | | 28 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
VB T. V. A. | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 008.00 | 20 008.00 | 60 000.00 | 80 008.00 |
VI Groupe et associés | 35 229.00 | | | 35 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 980.00 | 23 980.00 | | 23 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 214.00 | 107 256.00 | 4 957.00 | 112 214.00 |
VW T.V.A. | 7 921.00 | 7 921.00 | | 7 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 447.00 | 68 218.00 | 60 000.00 | 163 447.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 385.00 | 8 467.00 | | 5 385.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 224.00 | 15 902.00 | | 15 224.00 |
ST Autres comptes | 62 469.00 | 107 030.00 | | 62 469.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 558.00 | 35 290.00 | | 31 558.00 |
YT Sous‐traitance | 50 828.00 | 46 906.00 | | 50 828.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 8 216.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 066.00 | 869.00 | | 1 066.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 451.00 | 9 335.00 | | 6 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 081.00 | 113 563.00 | | 51 081.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 224.00 | 16 052.00 | | 9 224.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 078.00 | 213 345.00 | | 160 078.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |