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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 603.00 | 27 313.00 | 25 290.00 | 52 603.00 |
AN Terrains | 15 447.00 | | 15 447.00 | 15 447.00 |
AP Constructions | 128 072.00 | 17 180.00 | 110 892.00 | 128 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 319.00 | 18 144.00 | 11 175.00 | 29 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 857.00 | 62 637.00 | 164 219.00 | 226 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 60 680.00 | 180.00 | 60 500.00 | 60 680.00 |
BZ Autres créances | 15 563.00 | | 15 563.00 | 15 563.00 |
CF Disponibilités | 55 286.00 | | 55 286.00 | 55 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 666.00 | | 10 666.00 | 10 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 195.00 | 180.00 | 142 015.00 | 142 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 052.00 | 62 817.00 | 306 235.00 | 369 052.00 |
CR Parts à plus d’un an | 216.00 | | | 216.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 4 726.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 33 559.00 | | | 33 559.00 |
DH Report à nouveau | | 1 353.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 470.00 | 32 480.00 | | 9 470.00 |
DL TOTAL (I) | 98 334.00 | 88 864.00 | | 98 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 129.00 | 117 173.00 | | 56 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 386.00 | 903.00 | | 4 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 671.00 | 12 917.00 | | 11 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 951.00 | 51 676.00 | | 58 951.00 |
EA Autres dettes | 3 575.00 | 1 588.00 | | 3 575.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 188.00 | 57 606.00 | | 73 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 901.00 | 241 863.00 | | 207 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 235.00 | 330 727.00 | | 306 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 515.00 | 190 960.00 | | 203 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 573.00 | 504.00 | | 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 584 252.00 | 49 377.00 | 633 629.00 | 584 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 252.00 | 49 377.00 | 633 629.00 | 584 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 180.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 623 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 732.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 250.00 | 6 138.00 | | 250.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47.00 | 160.00 | | 47.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 456.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 456.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -456.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 590.00 | 2 638.00 | | 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 955.00 | 555 953.00 | | 633 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 485.00 | 523 473.00 | | 624 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 470.00 | 32 480.00 | | 9 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 763.00 | | 48 093.00 | 178 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 603.00 | | | 52 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 744.00 | | 48 093.00 | 124 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 447.00 | 22 190.00 | | 40 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 071.00 | 10 243.00 | | 17 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 376.00 | 11 948.00 | | 23 376.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 180.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 180.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 180.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 180.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 671.00 | 11 671.00 | | 11 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 253.00 | 15 253.00 | | 15 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 132.00 | 24 132.00 | | 24 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 188.00 | 73 188.00 | | 73 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
UX Autres créances clients | 60 464.00 | 60 464.00 | | 60 464.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
VB T. V. A. | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 557.00 | 55 557.00 | | 55 557.00 |
VI Groupe et associés | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 667.00 | | | 66 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 666.00 | 86 693.00 | | 10 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 86 693.00 | 1 632.00 | |
VW T.V.A. | 17 847.00 | 17 847.00 | | 17 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 901.00 | 203 515.00 | | 207 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 775.00 | 4 211.00 | | 10 775.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 545.00 | 91 134.00 | | 61 545.00 |
ST Autres comptes | 108 833.00 | 79 451.00 | | 108 833.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 388.00 | 18 391.00 | | 22 388.00 |
YT Sous‐traitance | 52 401.00 | 47 765.00 | | 52 401.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 283.00 | 9 500.00 | | 39 283.00 |
YW Taxe professionnelle | 880.00 | 742.00 | | 880.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 655.00 | 4 953.00 | | 11 655.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 453.00 | 97 201.00 | | 110 453.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 195.00 | 34 116.00 | | 25 195.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 284 449.00 | 246 240.00 | | 284 449.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |