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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 603.00 | 52 603.00 | | 52 603.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 12 273.00 | 4 477.00 | 7 797.00 | 12 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 578.00 | 37 512.00 | 3 066.00 | 40 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 121.00 | | 7 121.00 | 7 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 575.00 | 94 592.00 | 17 984.00 | 112 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 018.00 | 180.00 | 64 838.00 | 65 018.00 |
BZ Autres créances | 5 092.00 | | 5 092.00 | 5 092.00 |
CF Disponibilités | 387 510.00 | | 387 510.00 | 387 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 491.00 | | 13 491.00 | 13 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 547.00 | 180.00 | 472 367.00 | 472 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 122.00 | 94 772.00 | 490 350.00 | 585 122.00 |
CR Parts à plus d’un an | 216.00 | | | 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 65 118.00 | 65 118.00 | | 65 118.00 |
DH Report à nouveau | -25 363.00 | | | -25 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 445.00 | -25 363.00 | | 15 445.00 |
DL TOTAL (I) | 110 505.00 | 95 060.00 | | 110 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 541.00 | 80 232.00 | | 140 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 927.00 | 35 229.00 | | 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 039.00 | 178.00 | | 6 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 788.00 | 46 290.00 | | 72 788.00 |
EA Autres dettes | 1 875.00 | 1 518.00 | | 1 875.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 157 675.00 | | | 157 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 845.00 | 163 447.00 | | 379 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 350.00 | 258 507.00 | | 490 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 918.00 | 68 218.00 | | 298 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 541.00 | 223.00 | | 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 473 218.00 | 21 506.00 | 494 724.00 | 473 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 218.00 | 21 506.00 | 494 724.00 | 473 218.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 315.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 425.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 049.00 | 16 033.00 | | 3 049.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13.00 | 51.00 | | 13.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 639.00 | | | 103 639.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 194.00 | | | 107 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 806.00 | | | 8 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 775.00 | 463 765.00 | | 623 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 330.00 | 489 128.00 | | 608 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 445.00 | -25 363.00 | | 15 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 951.00 | | 5 144.00 | 250 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 519.00 | 112 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 519.00 | 52 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 603.00 | | | 52 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 606.00 | | 2 764.00 | 193 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 741.00 | | 2 380.00 | 4 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 601.00 | 21 870.00 | 39 880.00 | 112 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 911.00 | 6 692.00 | | 45 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 690.00 | 15 178.00 | 39 880.00 | 66 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 180.00 | | | 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180.00 | | | 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180.00 | | | 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 765.00 | 26 765.00 | | 26 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 163.00 | 26 163.00 | | 26 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
8L Produits constatés d’avance | 157 675.00 | 157 675.00 | | 157 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 121.00 | | | 7 121.00 |
UX Autres créances clients | 64 802.00 | | | 64 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 172.00 | | | 172.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 216.00 | | | 216.00 |
VB T. V. A. | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 000.00 | 60 000.00 | 80 000.00 | 140 000.00 |
VI Groupe et associés | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 491.00 | | | 13 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 722.00 | 83 385.00 | 7 337.00 | 90 722.00 |
VW T.V.A. | 18 454.00 | 18 454.00 | | 18 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 845.00 | 298 918.00 | 80 927.00 | 379 845.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 311.00 | 5 385.00 | | 6 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 566.00 | 15 224.00 | | 12 566.00 |
ST Autres comptes | 72 272.00 | 62 469.00 | | 72 272.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 790.00 | 31 558.00 | | 38 790.00 |
YT Sous‐traitance | 21 469.00 | 50 828.00 | | 21 469.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 436.00 | 1 066.00 | | 1 436.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 747.00 | 6 451.00 | | 7 747.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 099.00 | 51 081.00 | | 114 099.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 639.00 | 9 224.00 | | 13 639.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 097.00 | 160 078.00 | | 145 097.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |