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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 562 719.00 | 196 289.00 | 1 366 431.00 | 1 562 719.00 |
040 Immobilisations financières | 13 515.00 | | 13 515.00 | 13 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 576 234.00 | 196 289.00 | 1 379 946.00 | 1 576 234.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 640.00 | | 17 640.00 | 17 640.00 |
072 Créances – Autres | 1 024 405.00 | | 1 024 405.00 | 1 024 405.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 541 213.00 | | 541 213.00 | 541 213.00 |
084 Disponibilités | 648 544.00 | | 648 544.00 | 648 544.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 231 802.00 | | 2 231 802.00 | 2 231 802.00 |
110 Total général Actif | 3 808 036.00 | 196 289.00 | 3 611 747.00 | 3 808 036.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 208 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 771 664.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -357 576.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 622 088.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 341 705.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 557.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 642 467.00 | | |
172 Autres dettes | | | 647 397.00 | |
176 Total des dettes | | | 989 659.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 611 747.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 190 036.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 950 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 193 925.00 | 194 974.00 | | 193 925.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 925.00 | 194 974.00 | | 193 925.00 |
242 Autres charges externes. | 44 072.00 | 52 977.00 | | 44 072.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 111.00 | 10 217.00 | | 11 111.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 905.00 | 11 264.00 | | 6 905.00 |
252 Charges sociales | 3 927.00 | 7 822.00 | | 3 927.00 |
254 Dotations aux amortissements | 110 913.00 | 111 120.00 | | 110 913.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 927.00 | 193 401.00 | | 176 927.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 998.00 | 1 573.00 | | 16 998.00 |
280 Produits financiers | 77 120.00 | 44 746.00 | | 77 120.00 |
290 Produits exceptionnels | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
294 Charges financières | 31 774.00 | 16 079.00 | | 31 774.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 369 920.00 | | | 1 369 920.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 536.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -357 576.00 | 25 705.00 | | -357 576.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 190 036.00 | | | 190 036.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 913 179.00 | | | 2 913 179.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 190 036.00 | | | 190 036.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 526 981.00 | | | 1 526 981.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 157 060.00 | | | 157 060.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 369 920.00 | | | 1 369 920.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -419 920.00 | | | -419 920.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 403.00 | | | 34 403.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 483.00 | | | 4 483.00 |