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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 243 366.00 | 241 257.00 | 2 002 109.00 | 2 243 366.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 243 381.00 | 241 257.00 | 2 002 124.00 | 2 243 381.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
072 Créances – Autres | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 398 254.00 | 341 610.00 | 1 056 644.00 | 1 398 254.00 |
084 Disponibilités | 848 673.00 | | 848 673.00 | 848 673.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 252 406.00 | 341 610.00 | 1 910 796.00 | 2 252 406.00 |
110 Total général Actif | 4 495 787.00 | 582 867.00 | 3 912 921.00 | 4 495 787.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 208 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 537 949.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -505 927.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 240 022.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 317 873.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 354 803.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 355 026.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 672 899.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 912 921.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 559 511.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 260 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 112.00 | 50 464.00 | | 66 112.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 112.00 | 50 464.00 | | 66 112.00 |
242 Autres charges externes. | 38 632.00 | 40 222.00 | | 38 632.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 422.00 | 9 068.00 | | 7 422.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 3 502.00 | | |
252 Charges sociales | | 2 682.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 81 249.00 | 70 120.00 | | 81 249.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 303.00 | 125 595.00 | | 127 303.00 |
270 Résultat d’exploitation | -61 190.00 | -75 131.00 | | -61 190.00 |
280 Produits financiers | 99 901.00 | 207 399.00 | | 99 901.00 |
290 Produits exceptionnels | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
294 Charges financières | 544 365.00 | 8 408.00 | | 544 365.00 |
300 Charges exceptionnelles | 260 272.00 | | | 260 272.00 |
310 Bénéfice ou perte | -505 927.00 | 123 861.00 | | -505 927.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 15 773.00 | | | 15 773.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 543 738.00 | | | 543 738.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 045 084.00 | | | 2 045 084.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 559 511.00 | | | 559 511.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 361 214.00 | | | 361 214.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 260 272.00 | | | 260 272.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -272.00 | | | -272.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -272.00 | | | -272.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 853.00 | | | 853.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 341 610.00 | | | 341 610.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 341 610.00 | | | 341 610.00 |