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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 218 945.00 | 495 401.00 | 2 723 544.00 | 3 218 945.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 218 960.00 | 495 401.00 | 2 723 559.00 | 3 218 960.00 |
072 Créances – Autres | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 732 482.00 | 15 796.00 | 1 716 686.00 | 1 732 482.00 |
084 Disponibilités | 837 850.00 | | 837 850.00 | 837 850.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 573 395.00 | 15 796.00 | 2 557 599.00 | 2 573 395.00 |
110 Total général Actif | 5 792 354.00 | 511 197.00 | 5 281 157.00 | 5 792 354.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 208 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 110 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 233 493.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 178 651.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 730 543.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 925 427.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 624 039.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 625 187.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 550 614.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 281 157.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 350.00 | 87 080.00 | | 97 350.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 350.00 | 87 080.00 | | 97 350.00 |
242 Autres charges externes. | 35 963.00 | 34 810.00 | | 35 963.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 922.00 | 5 559.00 | | 7 922.00 |
254 Dotations aux amortissements | 114 247.00 | 95 661.00 | | 114 247.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 131.00 | 136 031.00 | | 158 131.00 |
270 Résultat d’exploitation | -60 781.00 | -48 951.00 | | -60 781.00 |
280 Produits financiers | 257 103.00 | 95 271.00 | | 257 103.00 |
294 Charges financières | 17 672.00 | 7 794.00 | | 17 672.00 |
310 Bénéfice ou perte | 178 651.00 | 38 527.00 | | 178 651.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 594 500.00 | | | 594 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 252.00 | | | 9 252.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 620 861.00 | | | 2 620 861.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 605 732.00 | | | 605 732.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 633.00 | | | 7 633.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 255.00 | | | 255.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 404.00 | | | 2 404.00 |