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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 544 580.00 | 294 105.00 | 2 250 475.00 | 2 544 580.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 544 595.00 | 294 105.00 | 2 250 490.00 | 2 544 595.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
072 Créances – Autres | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 196 149.00 | 37 945.00 | 1 158 204.00 | 1 196 149.00 |
084 Disponibilités | 775 783.00 | | 775 783.00 | 775 783.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 975 605.00 | 37 945.00 | 1 937 660.00 | 1 975 605.00 |
110 Total général Actif | 4 520 200.00 | 332 050.00 | 4 188 150.00 | 4 520 200.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 208 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 022.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 273 344.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 513 366.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 440 299.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 233 630.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 234 484.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 674 784.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 188 150.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 835 950.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 399 336.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 105.00 | 66 112.00 | | 66 105.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 105.00 | 66 112.00 | | 66 105.00 |
242 Autres charges externes. | 33 829.00 | 38 632.00 | | 33 829.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 244.00 | 7 422.00 | | 7 244.00 |
254 Dotations aux amortissements | 66 912.00 | 81 249.00 | | 66 912.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 985.00 | 127 303.00 | | 107 985.00 |
270 Résultat d’exploitation | -41 880.00 | -61 190.00 | | -41 880.00 |
280 Produits financiers | 448 814.00 | 99 901.00 | | 448 814.00 |
290 Produits exceptionnels | | 260 000.00 | | |
294 Charges financières | 133 590.00 | 544 365.00 | | 133 590.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 260 272.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 273 344.00 | -505 927.00 | | 273 344.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 527 847.00 | | | 527 847.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 308 103.00 | | | 308 103.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 243 381.00 | | | 243 381.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 835 950.00 | | | 835 950.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 534 735.00 | | | 534 735.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 491.00 | | | 491.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 303 665.00 | | | 303 665.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 303 665.00 | | | 303 665.00 |