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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 620 846.00 | 388 788.00 | 2 232 058.00 | 2 620 846.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 620 861.00 | 388 788.00 | 2 232 073.00 | 2 620 861.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 260 465.00 | 13 392.00 | 1 247 074.00 | 1 260 465.00 |
084 Disponibilités | 561 846.00 | | 561 846.00 | 561 846.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 825 905.00 | 13 392.00 | 1 812 514.00 | 1 825 905.00 |
110 Total général Actif | 4 446 767.00 | 402 180.00 | 4 044 587.00 | 4 446 767.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 208 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 110 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 194 966.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 527.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 551 893.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 400 901.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 891 569.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 091 794.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 492 694.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 044 587.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 482 073.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 359 382.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 080.00 | 66 105.00 | | 87 080.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 080.00 | 66 105.00 | | 87 080.00 |
242 Autres charges externes. | 34 810.00 | 33 829.00 | | 34 810.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 559.00 | 7 244.00 | | 5 559.00 |
254 Dotations aux amortissements | 95 661.00 | 66 912.00 | | 95 661.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 031.00 | 107 985.00 | | 136 031.00 |
270 Résultat d’exploitation | -48 951.00 | -41 880.00 | | -48 951.00 |
280 Produits financiers | 95 271.00 | 448 814.00 | | 95 271.00 |
294 Charges financières | 7 794.00 | 133 590.00 | | 7 794.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 527.00 | 273 344.00 | | 38 527.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 411 990.00 | | | 411 990.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 41 073.00 | | | 41 073.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 29 010.00 | | | 29 010.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 544 595.00 | | | 2 544 595.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 482 073.00 | | | 482 073.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 405 807.00 | | | 405 807.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 375.00 | | | 375.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 24 553.00 | | | 24 553.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 24 553.00 | | | 24 553.00 |