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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 045 069.00 | 260 950.00 | 1 784 120.00 | 2 045 069.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 045 084.00 | 260 950.00 | 1 784 135.00 | 2 045 084.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 76 559.00 | | 76 559.00 | 76 559.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 230 215.00 | | 1 230 215.00 | 1 230 215.00 |
084 Disponibilités | 1 024 145.00 | | 1 024 145.00 | 1 024 145.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 330 918.00 | | 2 330 918.00 | 2 330 918.00 |
110 Total général Actif | 4 376 002.00 | 260 950.00 | 4 115 053.00 | 4 376 002.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 208 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 414 088.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 123 861.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 745 949.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 555.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 603.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 365 721.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 365 946.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 369 104.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 115 053.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 885 025.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 464.00 | 193 925.00 | | 50 464.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 464.00 | 193 925.00 | | 50 464.00 |
242 Autres charges externes. | 40 222.00 | 44 072.00 | | 40 222.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 917.00 | | | 917.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 068.00 | 11 111.00 | | 9 068.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 502.00 | 6 905.00 | | 3 502.00 |
252 Charges sociales | 2 682.00 | 3 927.00 | | 2 682.00 |
254 Dotations aux amortissements | 70 120.00 | 110 913.00 | | 70 120.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 595.00 | 176 927.00 | | 125 595.00 |
270 Résultat d’exploitation | -75 131.00 | 16 998.00 | | -75 131.00 |
280 Produits financiers | 207 399.00 | 77 120.00 | | 207 399.00 |
290 Produits exceptionnels | | 950 000.00 | | |
294 Charges financières | 8 408.00 | 31 774.00 | | 8 408.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 369 920.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 123 861.00 | -357 576.00 | | 123 861.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 813 769.00 | | | 813 769.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 390.00 | | | 20 390.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 50 866.00 | | | 50 866.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 576 234.00 | | | 1 576 234.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 885 025.00 | | | 885 025.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 416 175.00 | | | 416 175.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 174.00 | | | 7 174.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 713.00 | | | 3 713.00 |