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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 895.00 | 8 325.00 | 9 570.00 | 17 895.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 581.00 | 69 520.00 | 27 061.00 | 96 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 139.00 | 114 814.00 | 20 325.00 | 135 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 189.00 | | 19 189.00 | 19 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 328.00 | 192 659.00 | 77 669.00 | 270 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187 283.00 | | 187 283.00 | 187 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 912 667.00 | 113 788.00 | 798 879.00 | 912 667.00 |
BZ Autres créances | 62 124.00 | | 62 124.00 | 62 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 172.00 | | 87 172.00 | 87 172.00 |
CF Disponibilités | 203 921.00 | | 203 921.00 | 203 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 877.00 | | 20 877.00 | 20 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 474 179.00 | 113 788.00 | 1 360 390.00 | 1 474 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 744 507.00 | 306 448.00 | 1 438 059.00 | 1 744 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 662 827.00 | | | 662 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 741.00 | | | -105 741.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
DL TOTAL (I) | 725 519.00 | | | 725 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 154.00 | | | 14 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 978.00 | | | 22 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 352.00 | | | 297 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 808.00 | | | 319 808.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
EA Autres dettes | 36 646.00 | | | 36 646.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 420.00 | | | 17 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 541.00 | | | 712 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 059.00 | | | 1 438 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 465.00 | | | 706 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 840.00 | | | 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 33 323.00 | | 33 323.00 | 33 323.00 |
FG Production vendue services | 3 007 809.00 | 302 810.00 | 3 310 619.00 | 3 007 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 041 132.00 | 302 810.00 | 3 343 942.00 | 3 041 132.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 386 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 122 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 871 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 779 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 509 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 193.00 | |
GE Autres charges | | | 28 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 506 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 209.00 | | | 19 209.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 790.00 | | | 10 790.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 606.00 | | | 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 396.00 | | | 11 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 053.00 | | | 10 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 300.00 | | | -3 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 400 161.00 | | | 3 400 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 505 902.00 | | | 3 505 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 741.00 | | | -105 741.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 119.00 | | | 25 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 906.00 | | 29 507.00 | 241 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 085.00 | 270 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 085.00 | 231 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 719.00 | | 10 700.00 | 8 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 998.00 | | 18 807.00 | 213 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 189.00 | | | 19 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 032.00 | 15 712.00 | 1 085.00 | 178 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 195.00 | 1 130.00 | | 7 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 837.00 | 14 582.00 | 1 085.00 | 170 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 132.00 | 111 193.00 | 23 536.00 | 26 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 132.00 | 111 193.00 | 23 536.00 | 26 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 132.00 | 111 193.00 | 23 536.00 | 26 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 193.00 | 23 536.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 352.00 | 297 352.00 | | 297 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 631.00 | 24 631.00 | | 24 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 773.00 | 94 773.00 | | 94 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 646.00 | 36 646.00 | | 36 646.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 420.00 | 17 420.00 | | 17 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 189.00 | | | 19 189.00 |
UX Autres créances clients | 767 720.00 | | | 767 720.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 948.00 | | | 144 948.00 |
VB T. V. A. | 9 376.00 | | | 9 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 314.00 | 7 238.00 | 6 076.00 | 13 314.00 |
VI Groupe et associés | 22 978.00 | 22 978.00 | | 22 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 854.00 | | | 12 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 726.00 | | | 45 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 877.00 | | | 20 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 014 857.00 | 995 668.00 | 19 189.00 | 1 014 857.00 |
VW T.V.A. | 196 167.00 | 196 167.00 | | 196 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 541.00 | 706 465.00 | 6 076.00 | 712 541.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 536.00 | | | 26 536.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 111.00 | | | 19 111.00 |
ST Autres comptes | 345 269.00 | | | 345 269.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 535.00 | | | 74 535.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 944.00 | | | 19 944.00 |
YT Sous‐traitance | 414 297.00 | | | 414 297.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 808.00 | | | 17 808.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 054.00 | | | 11 054.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 590.00 | | | 37 590.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 728 852.00 | | | 728 852.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 377 700.00 | | | 377 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 871 020.00 | | | 871 020.00 |