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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 895.00 | 15 458.00 | 2 437.00 | 17 895.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 839.00 | 81 706.00 | 15 133.00 | 96 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 763.00 | 104 009.00 | 11 754.00 | 115 763.00 |
BF Prêts | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 377.00 | | 19 377.00 | 19 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 793.00 | 201 172.00 | 52 621.00 | 253 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204 031.00 | | 204 031.00 | 204 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 110 274.00 | 145 562.00 | 964 712.00 | 1 110 274.00 |
BZ Autres créances | 55 745.00 | | 55 745.00 | 55 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 172.00 | | 84 172.00 | 84 172.00 |
CF Disponibilités | 398 809.00 | | 398 809.00 | 398 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 440.00 | | 40 440.00 | 40 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 893 471.00 | 145 562.00 | 1 747 909.00 | 1 893 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 264.00 | 346 734.00 | 1 800 530.00 | 2 147 264.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 720 887.00 | | | 720 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 348.00 | | | 186 348.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 053.00 | | | 1 074 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 126.00 | | | 76 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 864.00 | | | 22 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 936.00 | | | 313 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 623.00 | | | 283 623.00 |
EA Autres dettes | 29 927.00 | | | 29 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 477.00 | | | 726 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 800 530.00 | | | 1 800 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 978.00 | | | 665 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 37 510.00 | | 37 510.00 | 37 510.00 |
FG Production vendue services | 3 562 683.00 | -2 628.00 | 3 560 055.00 | 3 562 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 600 193.00 | -2 628.00 | 3 597 565.00 | 3 600 193.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 626 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 189 863.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 944 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 732 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 497 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 198.00 | |
GE Autres charges | | | 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 420 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 929.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 755.00 | | | 16 755.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 808.00 | | | 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31.00 | | | 31.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 891.00 | | | 18 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 629 641.00 | | | 3 629 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 443 293.00 | | | 3 443 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 348.00 | | | 186 348.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 985.00 | | 7 379.00 | 263 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 571.00 | 253 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 571.00 | 212 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 419.00 | | | 19 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 377.00 | | 4 796.00 | 225 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 189.00 | | 2 583.00 | 19 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 546.00 | 18 198.00 | 17 571.00 | 200 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 891.00 | 3 567.00 | | 11 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 655.00 | 14 631.00 | 17 571.00 | 188 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 212.00 | | 11 212.00 | 11 212.00 |
6T Sur comptes clients | 145 572.00 | | | 145 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 572.00 | | | 145 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 784.00 | | 11 212.00 | 156 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 212.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 936.00 | 313 936.00 | | 313 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 137.00 | 55 137.00 | | 55 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 424.00 | 85 424.00 | | 85 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 927.00 | 29 927.00 | | 29 927.00 |
UP Prêts | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 377.00 | | 19 377.00 | 19 377.00 |
UX Autres créances clients | 962 291.00 | 962 291.00 | | 962 291.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147 984.00 | 147 984.00 | | 147 984.00 |
VB T. V. A. | 29 319.00 | 29 319.00 | | 29 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 126.00 | 15 627.00 | 60 499.00 | 76 126.00 |
VI Groupe et associés | 22 864.00 | 22 864.00 | | 22 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 622.00 | 24 622.00 | | 24 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 440.00 | 40 440.00 | | 40 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 228 230.00 | 1 208 854.00 | 19 377.00 | 1 228 230.00 |
VW T.V.A. | 143 063.00 | 143 063.00 | | 143 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 477.00 | 665 978.00 | 60 499.00 | 726 477.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 642.00 | | | 27 642.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 243.00 | | | 47 243.00 |
ST Autres comptes | 272 898.00 | | | 272 898.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 228.00 | | | 77 228.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
YT Sous‐traitance | 543 191.00 | | | 543 191.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 446.00 | | | 12 446.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 088.00 | | | 40 088.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 286 264.00 | | | 286 264.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 418 942.00 | | | 418 942.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 944 386.00 | | | 944 386.00 |