| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 895.00 | 17 895.00 | | 17 895.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 967.00 | 96 725.00 | 1 243.00 | 97 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 619.00 | 63 612.00 | 7.00 | 63 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 377.00 | | 19 377.00 | 19 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 382.00 | 178 231.00 | 22 151.00 | 200 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205 347.00 | | 205 347.00 | 205 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 865 179.00 | 123 011.00 | 742 169.00 | 865 179.00 |
BZ Autres créances | 33 445.00 | | 33 445.00 | 33 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 452.00 | | 84 452.00 | 84 452.00 |
CF Disponibilités | 1 212 220.00 | | 1 212 220.00 | 1 212 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 997.00 | | 31 997.00 | 31 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 434 669.00 | 123 011.00 | 2 311 658.00 | 2 434 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 635 051.00 | 301 242.00 | 2 333 809.00 | 2 635 051.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 912 387.00 | | | 912 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 505.00 | | | 152 505.00 |
DL TOTAL (I) | 1 229 892.00 | | | 1 229 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 915.00 | | | 38 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 370.00 | | | 597 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 736.00 | | | 340 736.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 719.00 | | | 719.00 |
EA Autres dettes | 41 199.00 | | | 41 199.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 377.00 | | | 45 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 916.00 | | | 1 103 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 333 809.00 | | | 2 333 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 083 021.00 | | | 1 083 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 46 865.00 | | 46 865.00 | 46 865.00 |
FG Production vendue services | 3 569 962.00 | 26 242.00 | 3 596 204.00 | 3 569 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 616 827.00 | 26 242.00 | 3 643 069.00 | 3 616 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 701 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 348 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 931 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 728 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 473 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 583.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 498 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 339.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 900.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 551.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 817.00 | | | 21 817.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 273.00 | | | 9 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 184.00 | | | 8 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 230.00 | | | 58 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 711 162.00 | | | 3 711 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 558 657.00 | | | 3 558 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 505.00 | | | 152 505.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 096.00 | | 599.00 | 201 096.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 19 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 313.00 | 200 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 313.00 | 161 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 419.00 | | | 19 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 300.00 | | 599.00 | 161 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 377.00 | | | 20 377.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 457.00 | 2 088.00 | 313.00 | 176 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 895.00 | | | 17 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 562.00 | 2 088.00 | 313.00 | 158 562.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 159 295.00 | 583.00 | 36 868.00 | 159 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 295.00 | 583.00 | 36 868.00 | 159 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 295.00 | 583.00 | 36 868.00 | 159 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 583.00 | 36 868.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597 370.00 | 597 370.00 | | 597 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 636.00 | 64 636.00 | | 64 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 399.00 | 72 399.00 | | 72 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 116.00 | 27 116.00 | | 27 116.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 199.00 | 41 199.00 | | 41 199.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 377.00 | 45 377.00 | | 45 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 377.00 | | 19 377.00 | 19 377.00 |
UX Autres créances clients | 735 918.00 | 735 918.00 | | 735 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 261.00 | 129 261.00 | | 129 261.00 |
VB T. V. A. | 28 142.00 | 28 142.00 | | 28 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 049.00 | 16 154.00 | 20 895.00 | 37 049.00 |
VI Groupe et associés | 38 915.00 | 38 915.00 | | 38 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 939.00 | | | 15 939.00 |
VP Divers | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 997.00 | 31 997.00 | | 31 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 949 998.00 | 930 621.00 | 19 377.00 | 949 998.00 |
VW T.V.A. | 170 767.00 | 170 767.00 | | 170 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 916.00 | 1 083 021.00 | 20 895.00 | 1 103 916.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 623.00 | | | 20 623.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 946.00 | | | 41 946.00 |
ST Autres comptes | 261 123.00 | | | 261 123.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 408.00 | | | 104 408.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 46 606.00 | | | 46 606.00 |
YT Sous‐traitance | 509 602.00 | | | 509 602.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 097.00 | | | 14 097.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 645.00 | | | 7 645.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 268.00 | | | 28 268.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 528 036.00 | | | 528 036.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 455 437.00 | | | 455 437.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 931 175.00 | | | 931 175.00 |