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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 895.00 | 17 895.00 | | 17 895.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 368.00 | 95 356.00 | 2 012.00 | 97 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 932.00 | 63 206.00 | 726.00 | 63 932.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 377.00 | | 19 377.00 | 19 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 096.00 | 176 457.00 | 24 639.00 | 201 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 489.00 | | 191 489.00 | 191 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 152 563.00 | 159 295.00 | 993 267.00 | 1 152 563.00 |
BZ Autres créances | 73 784.00 | | 73 784.00 | 73 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 452.00 | | 84 452.00 | 84 452.00 |
CF Disponibilités | 571 300.00 | | 571 300.00 | 571 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 637.00 | | 32 637.00 | 32 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 106 225.00 | 159 295.00 | 1 946 930.00 | 2 106 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 307 321.00 | 335 752.00 | 1 971 569.00 | 2 307 321.00 |
CU Autres participations | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 835 163.00 | | | 835 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 224.00 | | | 77 224.00 |
DJ Subventions d’investissement | 202.00 | | | 202.00 |
DL TOTAL (I) | 1 077 589.00 | | | 1 077 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 987.00 | | | 52 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 230.00 | | | 90 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 586.00 | | | 431 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 813.00 | | | 272 813.00 |
EA Autres dettes | 46 364.00 | | | 46 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 980.00 | | | 893 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 971 569.00 | | | 1 971 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 931.00 | | | 856 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 31 270.00 | | 31 270.00 | 31 270.00 |
FG Production vendue services | 3 294 533.00 | 3 990.00 | 3 298 523.00 | 3 294 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 325 803.00 | 3 990.00 | 3 329 793.00 | 3 325 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 385 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 158 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 903 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 738 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 158.00 | |
GE Autres charges | | | 1 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 274 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 392.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 126.00 | | | 53 126.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 856.00 | | | 856.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 808.00 | | | 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182.00 | | | -182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 501.00 | | | 33 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 388 079.00 | | | 3 388 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 310 854.00 | | | 3 310 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 224.00 | | | 77 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 510.00 | | 686.00 | 201 510.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 20 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 201 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 419.00 | | | 19 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 614.00 | | 686.00 | 160 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 477.00 | | | 21 477.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 299.00 | 10 158.00 | | 166 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 895.00 | | | 17 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 404.00 | 10 158.00 | | 148 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 161 531.00 | | 2 236.00 | 161 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 531.00 | | 2 236.00 | 161 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 531.00 | | 2 236.00 | 161 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 236.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 586.00 | 431 586.00 | | 431 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 808.00 | 25 808.00 | | 25 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 083.00 | 66 083.00 | | 66 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 364.00 | 46 364.00 | | 46 364.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 377.00 | | 19 377.00 | 19 377.00 |
UX Autres créances clients | 986 898.00 | 986 898.00 | | 986 898.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 165 665.00 | 165 665.00 | | 165 665.00 |
VB T. V. A. | 44 751.00 | 44 751.00 | | 44 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 987.00 | 15 938.00 | 37 049.00 | 52 987.00 |
VI Groupe et associés | 90 230.00 | 90 230.00 | | 90 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 219.00 | 19 219.00 | | 19 219.00 |
VP Divers | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 517.00 | 8 517.00 | | 8 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 637.00 | 32 637.00 | | 32 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 279 360.00 | 1 258 984.00 | 20 377.00 | 1 279 360.00 |
VW T.V.A. | 176 152.00 | 176 152.00 | | 176 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 980.00 | 856 931.00 | 37 049.00 | 893 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 586.00 | | | 19 586.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 432.00 | | | 44 432.00 |
ST Autres comptes | 271 467.00 | | | 271 467.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 462.00 | | | 101 462.00 |
YT Sous‐traitance | 450 314.00 | | | 450 314.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 188.00 | | | 36 188.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 758.00 | | | 10 758.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 344.00 | | | 30 344.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 527 438.00 | | | 527 438.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 391 454.00 | | | 391 454.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 903 863.00 | | | 903 863.00 |