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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 895.00 | 11 891.00 | 6 004.00 | 17 895.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 196.00 | 77 973.00 | 22 223.00 | 100 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 181.00 | 110 682.00 | 14 499.00 | 125 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 189.00 | | 19 189.00 | 19 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 985.00 | 200 546.00 | 63 439.00 | 263 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 146.00 | | 193 146.00 | 193 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 971 265.00 | 145 572.00 | 825 693.00 | 971 265.00 |
BZ Autres créances | 90 085.00 | | 90 085.00 | 90 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 172.00 | | 87 172.00 | 87 172.00 |
CF Disponibilités | 576 488.00 | | 576 488.00 | 576 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 933.00 | | 18 933.00 | 18 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 937 427.00 | 145 572.00 | 1 791 855.00 | 1 937 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 201 412.00 | 346 118.00 | 1 855 294.00 | 2 201 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 557 086.00 | | | 557 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 802.00 | | | 243 802.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
DL TOTAL (I) | 968 512.00 | | | 968 512.00 |
DP Provisions pour risques | 11 212.00 | | | 11 212.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 212.00 | | | 11 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 498.00 | | | 22 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 732.00 | | | 458 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 311.00 | | | 334 311.00 |
EA Autres dettes | 16 475.00 | | | 16 475.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 478.00 | | | 37 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 570.00 | | | 875 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 855 294.00 | | | 1 855 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 570.00 | | | 875 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 40 424.00 | | 40 424.00 | 40 424.00 |
FG Production vendue services | 4 095 725.00 | 71 027.00 | 4 166 752.00 | 4 095 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 136 149.00 | 71 027.00 | 4 207 176.00 | 4 136 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 225 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 388 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 186 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 769 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 534 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 784.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 212.00 | |
GE Autres charges | | | 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 984 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 619.00 | | | 18 619.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 230 191.00 | | | 4 230 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 986 390.00 | | | 3 986 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 802.00 | | | 243 802.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 878.00 | | | 13 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 328.00 | | 3 782.00 | 270 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 125.00 | 263 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 125.00 | 225 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 419.00 | | | 19 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 720.00 | | 3 782.00 | 231 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 189.00 | | | 19 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 659.00 | 18 012.00 | 10 125.00 | 192 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 325.00 | 3 567.00 | | 8 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 335.00 | 14 445.00 | 10 125.00 | 184 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 212.00 | | |
6T Sur comptes clients | 113 788.00 | 31 784.00 | | 113 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 788.00 | 31 784.00 | | 113 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 788.00 | 42 996.00 | | 113 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 995.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 732.00 | 458 732.00 | | 458 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 239.00 | 70 239.00 | | 70 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 107.00 | 100 107.00 | | 100 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 475.00 | 16 475.00 | | 16 475.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 478.00 | 37 478.00 | | 37 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 189.00 | | | 19 189.00 |
UX Autres créances clients | 823 282.00 | | | 823 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 386.00 | | | 386.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 132.00 | | | 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147 984.00 | | | 147 984.00 |
VB T. V. A. | 30 389.00 | | | 30 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
VI Groupe et associés | 22 498.00 | 22 498.00 | | 22 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 238.00 | | | 7 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 865.00 | | | 49 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 313.00 | | | 9 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 933.00 | | | 18 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 099 472.00 | 1 080 284.00 | 19 189.00 | 1 099 472.00 |
VW T.V.A. | 160 021.00 | 160 021.00 | | 160 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 570.00 | 875 570.00 | | 875 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 019.00 | | | 34 019.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 456.00 | | | 37 456.00 |
ST Autres comptes | 277 760.00 | | | 277 760.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 537.00 | | | 84 537.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
YT Sous‐traitance | 782 848.00 | | | 782 848.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 228.00 | | | 15 228.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 247.00 | | | 49 247.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 759 782.00 | | | 759 782.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 489 938.00 | | | 489 938.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 186 577.00 | | | 1 186 577.00 |