| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 895.00 | 17 895.00 | | 17 895.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 839.00 | 90 238.00 | 6 601.00 | 96 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 775.00 | 58 166.00 | 5 609.00 | 63 775.00 |
BF Prêts | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 377.00 | | 19 377.00 | 19 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 510.00 | 166 299.00 | 35 211.00 | 201 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 939.00 | | 183 939.00 | 183 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 905 716.00 | 161 531.00 | 744 185.00 | 905 716.00 |
BZ Autres créances | 72 314.00 | | 72 314.00 | 72 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 452.00 | | 84 452.00 | 84 452.00 |
CF Disponibilités | 666 312.00 | | 666 312.00 | 666 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 109.00 | | 18 109.00 | 18 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 930 843.00 | 161 531.00 | 1 769 312.00 | 1 930 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 132 353.00 | 327 830.00 | 1 804 522.00 | 2 132 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 807 236.00 | | | 807 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 927.00 | | | 127 927.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
DL TOTAL (I) | 1 101 173.00 | | | 1 101 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 499.00 | | | 60 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 889.00 | | | 30 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 243.00 | | | 318 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 302.00 | | | 224 302.00 |
EA Autres dettes | 54 202.00 | | | 54 202.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 214.00 | | | 15 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 350.00 | | | 703 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 804 522.00 | | | 1 804 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 688.00 | | | 658 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 58 285.00 | | 58 285.00 | 58 285.00 |
FG Production vendue services | 3 494 092.00 | | 3 494 092.00 | 3 494 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 552 377.00 | | 3 552 377.00 | 3 552 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 567 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 264 621.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 799 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 733 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 505 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 969.00 | |
GE Autres charges | | | 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 391 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 293.00 | | | 15 293.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 230.00 | | | 51 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 572 452.00 | | | 3 572 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 444 525.00 | | | 3 444 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 927.00 | | | 127 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 793.00 | | | 253 793.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 295.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 295.00 | 21 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 283.00 | 201 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 988.00 | 160 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 419.00 | | | 19 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 602.00 | | | 212 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 772.00 | | | 21 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 172.00 | 17 115.00 | 51 988.00 | 201 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 458.00 | 2 437.00 | | 15 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 715.00 | 14 678.00 | 51 988.00 | 185 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 145 562.00 | 15 969.00 | | 145 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 562.00 | 15 969.00 | | 145 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 562.00 | 15 969.00 | | 145 562.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 969.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 243.00 | 318 243.00 | | 318 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 915.00 | 20 915.00 | | 20 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 644.00 | 30 644.00 | | 30 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 341.00 | 32 341.00 | | 32 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 202.00 | 54 202.00 | | 54 202.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 214.00 | 15 214.00 | | 15 214.00 |
UP Prêts | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 377.00 | | 19 377.00 | 19 377.00 |
UX Autres créances clients | 737 368.00 | 737 368.00 | | 737 368.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168 348.00 | 168 348.00 | | 168 348.00 |
VB T. V. A. | 66 400.00 | 66 400.00 | | 66 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 499.00 | 15 837.00 | 44 662.00 | 60 499.00 |
VI Groupe et associés | 30 889.00 | 30 889.00 | | 30 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 627.00 | | | 15 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 109.00 | 18 109.00 | | 18 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 017 616.00 | 996 139.00 | 21 477.00 | 1 017 616.00 |
VW T.V.A. | 136 371.00 | 136 371.00 | | 136 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 350.00 | 658 688.00 | 44 662.00 | 703 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 327.00 | | | 22 327.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 107.00 | | | 38 107.00 |
ST Autres comptes | 286 756.00 | | | 286 756.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 784.00 | | | 98 784.00 |
YT Sous‐traitance | 366 714.00 | | | 366 714.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 471.00 | | | 9 471.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 271.00 | | | 12 271.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 598.00 | | | 34 598.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 580 433.00 | | | 580 433.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 382 753.00 | | | 382 753.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 799 832.00 | | | 799 832.00 |