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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 865.00 | 98 848.00 | 6 017.00 | 104 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 198.00 | 15 966.00 | 1 232.00 | 17 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 804.00 | 115 888.00 | 63 916.00 | 179 804.00 |
BT Marchandises | 15 662.00 | | 15 662.00 | 15 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 825.00 | 1 173.00 | 16 652.00 | 17 825.00 |
BZ Autres créances | 8 270.00 | | 8 270.00 | 8 270.00 |
CF Disponibilités | 66 884.00 | | 66 884.00 | 66 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 827.00 | 1 173.00 | 107 654.00 | 108 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 631.00 | 117 062.00 | 171 569.00 | 288 631.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DH Report à nouveau | 42 298.00 | 36 609.00 | | 42 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 992.00 | 11 889.00 | | 992.00 |
DL TOTAL (I) | 77 390.00 | 82 598.00 | | 77 390.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 917.00 | 13 076.00 | | 6 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 064.00 | 12 040.00 | | 6 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 014.00 | 41 426.00 | | 31 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 183.00 | 54 844.00 | | 50 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 179.00 | 121 385.00 | | 94 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 569.00 | 208 984.00 | | 171 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 641.00 | 114 505.00 | | 93 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 376 194.00 | | 376 194.00 | 376 194.00 |
FG Production vendue services | 145 239.00 | 90.00 | 145 329.00 | 145 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 433.00 | 90.00 | 521 523.00 | 521 433.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 176 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 242.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 016.00 | 10 906.00 | | 9 016.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 243.00 | 47 153.00 | | 36 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 90.00 | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | 90.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | -90.00 | | -250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 564.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 219.00 | 510 708.00 | | 537 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 227.00 | 498 818.00 | | 536 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 992.00 | 11 889.00 | | 992.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 207.00 | 4 792.00 | | 8 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 880.00 | | 924.00 | 178 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 480.00 | | | 57 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 213.00 | | 849.00 | 121 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186.00 | | 75.00 | 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 647.00 | 5 242.00 | | 110 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 573.00 | 5 242.00 | | 109 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 173.00 | | 5 000.00 | 6 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 014.00 | 31 014.00 | | 31 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 688.00 | 37 688.00 | | 37 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 246.00 | | | 246.00 |
UX Autres créances clients | 16 417.00 | | | 16 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
VB T. V. A. | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 880.00 | 6 343.00 | 537.00 | 6 880.00 |
VI Groupe et associés | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 121.00 | | | 6 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185.00 | | | 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 526.00 | 24 872.00 | 1 654.00 | 26 526.00 |
VW T.V.A. | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 179.00 | 93 641.00 | 537.00 | 94 179.00 |