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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 597.00 | 94 699.00 | 3 898.00 | 98 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 336.00 | 12 727.00 | 609.00 | 13 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 529.00 | 108 500.00 | 61 028.00 | 169 529.00 |
BT Marchandises | 12 236.00 | | 12 236.00 | 12 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 694.00 | 1 173.00 | 5 520.00 | 6 694.00 |
BZ Autres créances | 11 540.00 | | 11 540.00 | 11 540.00 |
CF Disponibilités | 72 029.00 | | 72 029.00 | 72 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 660.00 | 1 173.00 | 101 487.00 | 102 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 189.00 | 109 674.00 | 162 515.00 | 272 189.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DH Report à nouveau | 36 390.00 | 42 298.00 | | 36 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 825.00 | 992.00 | | 9 825.00 |
DL TOTAL (I) | 80 315.00 | 77 390.00 | | 80 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574.00 | 6 917.00 | | 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 6 064.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 352.00 | 31 014.00 | | 41 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 409.00 | 50 183.00 | | 38 409.00 |
EA Autres dettes | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 200.00 | 94 179.00 | | 82 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 515.00 | 171 569.00 | | 162 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 200.00 | 93 641.00 | | 82 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 375 711.00 | | 375 711.00 | 375 711.00 |
FG Production vendue services | 144 031.00 | | 144 031.00 | 144 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 742.00 | | 519 742.00 | 519 742.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 742.00 | |
GE Autres charges | | | 2 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 866.00 | 9 016.00 | | 7 866.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 156.00 | 36 243.00 | | 36 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 497.00 | 250.00 | | 14 497.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71.00 | | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 568.00 | 250.00 | | 14 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 568.00 | -250.00 | | -14 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139.00 | | | 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 974.00 | 537 219.00 | | 546 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 149.00 | 536 227.00 | | 537 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 825.00 | 992.00 | | 9 825.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 318.00 | 8 207.00 | | 9 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 804.00 | | | 179 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71.00 | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 200.00 | 169 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 130.00 | 111 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 480.00 | | | 57 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 063.00 | | | 122 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261.00 | | | 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 888.00 | 2 742.00 | 10 130.00 | 115 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 814.00 | 2 742.00 | 10 130.00 | 114 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 352.00 | 41 352.00 | | 41 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 213.00 | 8 213.00 | | 8 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 055.00 | 25 055.00 | | 25 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
VB T. V. A. | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 343.00 | | | 6 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 513.00 | | | 7 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162.00 | | | 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 495.00 | 16 987.00 | 1 508.00 | 18 495.00 |
VW T.V.A. | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 200.00 | 82 200.00 | | 82 200.00 |