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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 026.00 | 98 286.00 | 4 740.00 | 103 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 262.00 | 12 843.00 | 419.00 | 13 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 884.00 | 112 203.00 | 61 680.00 | 173 884.00 |
BT Marchandises | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 617.00 | | 23 617.00 | 23 617.00 |
BZ Autres créances | 7 577.00 | | 7 577.00 | 7 577.00 |
CF Disponibilités | 85 354.00 | | 85 354.00 | 85 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 164.00 | | 127 164.00 | 127 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 048.00 | 112 203.00 | 188 844.00 | 301 048.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DH Report à nouveau | 45 515.00 | 12 045.00 | | 45 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 210.00 | 48 470.00 | | 47 210.00 |
DL TOTAL (I) | 116 625.00 | 84 415.00 | | 116 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 696.00 | 30 436.00 | | 29 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 886.00 | 49 120.00 | | 36 886.00 |
EA Autres dettes | | 15 235.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 72 219.00 | 94 828.00 | | 72 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 844.00 | 179 242.00 | | 188 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 219.00 | 94 828.00 | | 72 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 336 533.00 | | 336 533.00 | 336 533.00 |
FG Production vendue services | 110 404.00 | | 110 404.00 | 110 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 937.00 | | 446 937.00 | 446 937.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 362.00 | 3 807.00 | | 1 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 75.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 165.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -165.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 494.00 | 8 539.00 | | 11 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 769.00 | 491 454.00 | | 450 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 559.00 | 442 985.00 | | 403 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 210.00 | 48 470.00 | | 47 210.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 306.00 | 4 515.00 | | 1 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 584.00 | | 4 300.00 | 169 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 480.00 | | | 57 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 988.00 | | 4 300.00 | 111 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 906.00 | 2 297.00 | | 109 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 832.00 | 2 297.00 | | 108 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 113.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 696.00 | 29 696.00 | | 29 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 848.00 | 21 848.00 | | 21 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 23 617.00 | 23 617.00 | | 23 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VB T. V. A. | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VI Groupe et associés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 260.00 | 32 160.00 | 100.00 | 32 260.00 |
VW T.V.A. | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 219.00 | 72 219.00 | | 72 219.00 |