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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 026.00 | 99 772.00 | 3 254.00 | 103 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 262.00 | 13 066.00 | 197.00 | 13 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 884.00 | 113 912.00 | 59 972.00 | 173 884.00 |
BT Marchandises | 10 162.00 | | 10 162.00 | 10 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 724.00 | | 12 724.00 | 12 724.00 |
BZ Autres créances | 19 946.00 | | 19 946.00 | 19 946.00 |
CF Disponibilités | 107 222.00 | | 107 222.00 | 107 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 033.00 | | 151 033.00 | 151 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 916.00 | 113 912.00 | 211 005.00 | 324 916.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DH Report à nouveau | 77 725.00 | 45 515.00 | | 77 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 228.00 | 47 210.00 | | -20 228.00 |
DL TOTAL (I) | 81 397.00 | 116 625.00 | | 81 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 009.00 | 37.00 | | 60 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 500.00 | 5 600.00 | | 10 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 797.00 | 29 696.00 | | 25 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 256.00 | 36 886.00 | | 33 256.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 608.00 | 72 219.00 | | 129 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 005.00 | 188 844.00 | | 211 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 608.00 | 72 219.00 | | 69 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 254 083.00 | | 254 083.00 | 254 083.00 |
FG Production vendue services | 87 508.00 | | 87 508.00 | 87 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 590.00 | | 341 590.00 | 341 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 708.00 | |
GE Autres charges | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 333.00 | 1 362.00 | | 5 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 494.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 639.00 | 450 769.00 | | 347 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 868.00 | 403 559.00 | | 367 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 228.00 | 47 210.00 | | -20 228.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 051.00 | 1 306.00 | | 23 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 884.00 | | | 173 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 480.00 | | | 57 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 288.00 | | | 116 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 203.00 | 1 708.00 | | 112 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 129.00 | 1 708.00 | | 111 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 797.00 | 25 797.00 | | 25 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 170.00 | 22 170.00 | | 22 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 12 724.00 | 12 724.00 | | 12 724.00 |
VB T. V. A. | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 496.00 | 11 496.00 | | 11 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 749.00 | 33 649.00 | 100.00 | 33 749.00 |
VW T.V.A. | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 608.00 | 69 608.00 | 60 000.00 | 129 608.00 |