| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 597.00 | 96 414.00 | 2 184.00 | 98 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 262.00 | 12 418.00 | 844.00 | 13 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 455.00 | 109 906.00 | 59 549.00 | 169 455.00 |
BT Marchandises | 11 508.00 | | 11 508.00 | 11 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 560.00 | 2 113.00 | 16 447.00 | 18 560.00 |
BZ Autres créances | 23 779.00 | | 23 779.00 | 23 779.00 |
CF Disponibilités | 66 978.00 | | 66 978.00 | 66 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 806.00 | 2 113.00 | 119 693.00 | 121 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 262.00 | 112 019.00 | 179 242.00 | 291 262.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 800.00 | 31 000.00 | | 20 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DH Report à nouveau | 12 045.00 | 36 390.00 | | 12 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 470.00 | 9 825.00 | | 48 470.00 |
DL TOTAL (I) | 84 415.00 | 80 315.00 | | 84 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | 574.00 | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 436.00 | 41 352.00 | | 30 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 120.00 | 38 409.00 | | 49 120.00 |
EA Autres dettes | 15 235.00 | 1 864.00 | | 15 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 828.00 | 82 200.00 | | 94 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 242.00 | 162 515.00 | | 179 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 828.00 | 82 200.00 | | 94 828.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 355 558.00 | | 355 558.00 | 355 558.00 |
FG Production vendue services | 129 644.00 | 1 740.00 | 131 384.00 | 129 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 202.00 | 1 740.00 | 486 942.00 | 485 202.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 940.00 | |
GE Autres charges | | | 1 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 174.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 807.00 | 7 866.00 | | 3 807.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 36 156.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 14 497.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75.00 | 71.00 | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | 14 568.00 | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165.00 | -14 568.00 | | -165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 539.00 | 139.00 | | 8 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 454.00 | 546 974.00 | | 491 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 985.00 | 537 149.00 | | 442 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 470.00 | 9 825.00 | | 48 470.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 515.00 | 9 318.00 | | 4 515.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 604.00 | | 667.00 | 169 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 815.00 | 169 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 740.00 | 111 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 480.00 | | | 57 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 933.00 | | 667.00 | 111 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 500.00 | 2 146.00 | 740.00 | 108 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 426.00 | 2 146.00 | 740.00 | 107 426.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 173.00 | 940.00 | | 1 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 173.00 | 940.00 | | 1 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 173.00 | 940.00 | | 1 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 940.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 436.00 | 30 436.00 | | 30 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 888.00 | 28 888.00 | | 28 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 539.00 | 8 539.00 | | 8 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 235.00 | 15 235.00 | | 15 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 16 024.00 | | | 16 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
VB T. V. A. | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 537.00 | | | 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 904.00 | | | 8 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 649.00 | | | 13 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 981.00 | | | 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 420.00 | 40 784.00 | 2 636.00 | 43 420.00 |
VW T.V.A. | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 828.00 | 94 828.00 | | 94 828.00 |