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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 026.00 | 100 632.00 | 2 394.00 | 103 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 262.00 | 13 262.00 | | 13 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 884.00 | 114 968.00 | 58 915.00 | 173 884.00 |
BT Marchandises | 12 427.00 | | 12 427.00 | 12 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 093.00 | | 21 093.00 | 21 093.00 |
BZ Autres créances | 9 347.00 | | 9 347.00 | 9 347.00 |
CF Disponibilités | 116 145.00 | | 116 145.00 | 116 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 884.00 | 114 968.00 | 218 915.00 | 333 884.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DH Report à nouveau | 57 497.00 | 77 725.00 | | 57 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 691.00 | -20 228.00 | | 2 691.00 |
DL TOTAL (I) | 84 088.00 | 81 397.00 | | 84 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 276.00 | 60 009.00 | | 61 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 538.00 | 25 797.00 | | 29 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 513.00 | 33 256.00 | | 33 513.00 |
EA Autres dettes | | 45.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 134 827.00 | 129 608.00 | | 134 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 915.00 | 211 005.00 | | 218 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 646.00 | 69 608.00 | | 83 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 304 666.00 | | 304 666.00 | 304 666.00 |
FG Production vendue services | 97 862.00 | | 97 862.00 | 97 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 527.00 | | 402 527.00 | 402 527.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 057.00 | |
GE Autres charges | | | 2 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 199.00 | 5 333.00 | | 2 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 784.00 | 347 639.00 | | 404 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 093.00 | 367 868.00 | | 402 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 691.00 | -20 228.00 | | 2 691.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 079.00 | 23 051.00 | | 23 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 884.00 | | | 173 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 480.00 | | | 57 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 288.00 | | | 116 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 912.00 | 1 057.00 | | 113 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 837.00 | 1 057.00 | | 112 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 538.00 | 29 538.00 | | 29 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 447.00 | 21 447.00 | | 21 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | -100.00 | 200.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 21 093.00 | 21 093.00 | | 21 093.00 |
VB T. V. A. | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 265.00 | 10 084.00 | 51 181.00 | 61 265.00 |
VI Groupe et associés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 265.00 | | | 61 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 528.00 | 31 328.00 | 200.00 | 31 528.00 |
VW T.V.A. | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 827.00 | 83 646.00 | 51 181.00 | 134 827.00 |