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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 050.00 | | 90 050.00 | 90 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 911.00 | 51 229.00 | 682.00 | 51 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 281.00 | 148 913.00 | 57 367.00 | 206 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 243.00 | 200 143.00 | 152 100.00 | 352 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219 200.00 | | 219 200.00 | 219 200.00 |
BN En cours de production de biens | 259 800.00 | | 259 800.00 | 259 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 522.00 | 19 439.00 | 374 083.00 | 393 522.00 |
BZ Autres créances | 130 527.00 | | 130 527.00 | 130 527.00 |
CF Disponibilités | 272 772.00 | | 272 772.00 | 272 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 616.00 | | 11 616.00 | 11 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 287 439.00 | 19 439.00 | 1 268 000.00 | 1 287 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 682.00 | 219 582.00 | 1 420 100.00 | 1 639 682.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 016.00 | | | 130 016.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42.00 | | | 42.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 002.00 | | | 13 002.00 |
DG Autres réserves | 467 088.00 | | | 467 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 004.00 | | | 100 004.00 |
DL TOTAL (I) | 710 153.00 | | | 710 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177.00 | | | 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 875.00 | | | 127 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 019.00 | | | 455 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 439.00 | | | 100 439.00 |
EA Autres dettes | 26 435.00 | | | 26 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 946.00 | | | 709 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 100.00 | | | 1 420 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 316.00 | | | 670 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145.00 | | | 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 079 245.00 | | 3 079 245.00 | 3 079 245.00 |
FG Production vendue services | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 079 545.00 | | 3 079 545.00 | 3 079 545.00 |
FM Production stockée | | | 43 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 146 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 307 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 725 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 439.00 | |
GE Autres charges | | | 18 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 002 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 723.00 | | | 28 723.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 788.00 | | | 18 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 788.00 | | | 18 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 137.00 | | | -12 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 732.00 | | | 30 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 153 643.00 | | | 3 153 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 053 639.00 | | | 3 053 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 004.00 | | | 100 004.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 218.00 | | | 56 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 542.00 | | 66 202.00 | 286 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 352 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 050.00 | | | 90 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 991.00 | | 62 202.00 | 195 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 4 000.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 033.00 | 8 111.00 | | 192 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 033.00 | 8 111.00 | | 192 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 025.00 | 11 396.00 | 39 630.00 | 51 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 020.00 | 455 020.00 | | 455 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 439.00 | 100 439.00 | | 100 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 285.00 | 103 285.00 | | 103 285.00 |
UX Autres créances clients | 130 528.00 | | | 130 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 393 523.00 | | | 393 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 617.00 | | | 11 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 667.00 | 535 667.00 | | 535 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 947.00 | 670 317.00 | 39 630.00 | 709 947.00 |