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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
AH Fonds commercial | 90 050.00 | | 90 050.00 | 90 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 291.00 | 53 809.00 | 481.00 | 54 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 467.00 | 179 923.00 | 236 544.00 | 416 467.00 |
BF Prêts | 9 420.00 | | 9 420.00 | 9 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 685.00 | 236 389.00 | 340 295.00 | 576 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 279 700.00 | | 279 700.00 | 279 700.00 |
BN En cours de production de biens | 365 800.00 | | 365 800.00 | 365 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 295.00 | 18 617.00 | 523 677.00 | 542 295.00 |
BZ Autres créances | 52 255.00 | | 52 255.00 | 52 255.00 |
CF Disponibilités | 558 260.00 | | 558 260.00 | 558 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 374.00 | | 16 374.00 | 16 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 814 685.00 | 18 617.00 | 1 796 068.00 | 1 814 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 391 371.00 | 255 007.00 | 2 136 364.00 | 2 391 371.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 016.00 | | | 130 016.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42.00 | | | 42.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 002.00 | | | 13 002.00 |
DG Autres réserves | 655 112.00 | | | 655 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 091.00 | | | 97 091.00 |
DL TOTAL (I) | 895 263.00 | | | 895 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 672.00 | | | 288 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 570.00 | | | 331 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 146.00 | | | 422 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 422.00 | | | 176 422.00 |
EA Autres dettes | 22 289.00 | | | 22 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 241 100.00 | | | 1 241 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 136 364.00 | | | 2 136 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 951 336.00 | | | 951 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 983 840.00 | | 3 983 840.00 | 3 983 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 983 840.00 | | 3 983 840.00 | 3 983 840.00 |
FM Production stockée | | | 10 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 659.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 003 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 517 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 062 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 961 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 522.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 875 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 360.00 | | | 360.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 602.00 | | | 41 602.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 460.00 | | | 32 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 013 075.00 | | | 4 013 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 915 984.00 | | | 3 915 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 091.00 | | | 97 091.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 288.00 | | | 30 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 663.00 | | 120 281.00 | 482 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 154.00 | 13 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 258.00 | 576 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 104.00 | 470 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 707.00 | | | 92 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 382.00 | | 113 481.00 | 376 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 574.00 | | 6 800.00 | 13 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 125.00 | 55 369.00 | 19 104.00 | 200 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 848.00 | 809.00 | | 1 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 278.00 | 54 560.00 | 19 104.00 | 198 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 020.00 | 28 931.00 | 52 089.00 | 81 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 147.00 | 422 147.00 | | 422 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 840.00 | 272 840.00 | | 272 840.00 |
UP Prêts | 9 420.00 | 4 940.00 | 4 480.00 | 9 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 542 295.00 | 542 295.00 | | 542 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 672.00 | 50 997.00 | 237 675.00 | 288 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 336.00 | | | 43 336.00 |
VP Divers | 52 256.00 | 52 256.00 | | 52 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 422.00 | 176 422.00 | | 176 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 375.00 | 16 375.00 | | 16 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 146.00 | 615 866.00 | 8 280.00 | 624 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 101.00 | 951 337.00 | 289 764.00 | 1 241 101.00 |