| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 657.00 | 76.00 | 2 580.00 | 2 657.00 |
AH Fonds commercial | 90 050.00 | | 90 050.00 | 90 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 291.00 | 52 356.00 | 1 934.00 | 54 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 436.00 | 113 607.00 | 128 829.00 | 242 436.00 |
BF Prêts | 7 774.00 | | 7 774.00 | 7 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 208.00 | 166 039.00 | 235 169.00 | 401 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 270 150.00 | | 270 150.00 | 270 150.00 |
BN En cours de production de biens | 449 800.00 | | 449 800.00 | 449 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 576.00 | 17 535.00 | 455 041.00 | 472 576.00 |
BZ Autres créances | 114 799.00 | | 114 799.00 | 114 799.00 |
CF Disponibilités | 59 129.00 | | 59 129.00 | 59 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 655.00 | | 11 655.00 | 11 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 378 111.00 | 17 535.00 | 1 360 576.00 | 1 378 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 779 320.00 | 183 574.00 | 1 595 745.00 | 1 779 320.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 016.00 | | | 130 016.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42.00 | | | 42.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 002.00 | | | 13 002.00 |
DG Autres réserves | 522 048.00 | | | 522 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 300.00 | | | 81 300.00 |
DL TOTAL (I) | 746 408.00 | | | 746 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618.00 | | | 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 822.00 | | | 340 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 876.00 | | | 272 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 200.00 | | | 183 200.00 |
EA Autres dettes | 51 819.00 | | | 51 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 336.00 | | | 849 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 745.00 | | | 1 595 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 978.00 | | | 776 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 588.00 | | | 588.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 374 515.00 | | 3 374 515.00 | 3 374 515.00 |
FG Production vendue services | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 377 603.00 | | 3 377 603.00 | 3 377 603.00 |
FM Production stockée | | | 161 390.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 543 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 563 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 713 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 885 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 606.00 | |
GE Autres charges | | | 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 448 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 567.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 485.00 | | | 41 485.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 551.00 | | | 19 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 775.00 | | | 21 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 218.00 | | | 15 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 218.00 | | | 15 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 824.00 | | | 13 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 564 833.00 | | | 3 564 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 483 533.00 | | | 3 483 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 300.00 | | | 81 300.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 860.00 | | | 53 860.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 782.00 | | 101 431.00 | 366 782.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 300.00 | 11 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 005.00 | 401 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 705.00 | 296 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 050.00 | | 2 657.00 | 90 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 658.00 | | 96 774.00 | 263 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 074.00 | | 2 000.00 | 13 074.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 024.00 | 23 720.00 | 63 705.00 | 206 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 76.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 024.00 | 23 643.00 | 63 705.00 | 206 024.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 437.00 | 28 079.00 | 72 358.00 | 100 437.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 876.00 | 272 876.00 | | 272 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 206.00 | 292 206.00 | | 292 206.00 |
UP Prêts | 7 774.00 | 5 600.00 | 2 174.00 | 7 774.00 |
UX Autres créances clients | 472 577.00 | 472 577.00 | | 472 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 850.00 | | | 81 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 043.00 | | | 21 043.00 |
VP Divers | 114 800.00 | 114 800.00 | | 114 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 200.00 | 183 200.00 | | 183 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 655.00 | 11 655.00 | | 11 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 806.00 | 604 632.00 | 2 174.00 | 606 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 337.00 | 776 979.00 | 72 358.00 | 849 337.00 |