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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 657.00 | 1 847.00 | 809.00 | 2 657.00 |
AH Fonds commercial | 90 050.00 | | 90 050.00 | 90 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 291.00 | 53 334.00 | 956.00 | 54 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 090.00 | 144 943.00 | 177 147.00 | 322 090.00 |
BF Prêts | 11 574.00 | | 11 574.00 | 11 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 662.00 | 200 125.00 | 282 537.00 | 482 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 275 100.00 | | 275 100.00 | 275 100.00 |
BN En cours de production de biens | 355 300.00 | | 355 300.00 | 355 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658 835.00 | 23 599.00 | 635 236.00 | 658 835.00 |
BZ Autres créances | 88 046.00 | | 88 046.00 | 88 046.00 |
CF Disponibilités | 381 636.00 | | 381 636.00 | 381 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 036.00 | | 15 036.00 | 15 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 773 954.00 | 23 599.00 | 1 750 355.00 | 1 773 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 256 617.00 | 223 724.00 | 2 032 892.00 | 2 256 617.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 374.00 | | | 8 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 016.00 | | | 130 016.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42.00 | | | 42.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 002.00 | | | 13 002.00 |
DG Autres réserves | 602 179.00 | | | 602 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 882.00 | | | 152 882.00 |
DL TOTAL (I) | 898 121.00 | | | 898 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 284.00 | | | 299 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 788.00 | | | 282 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 796.00 | | | 331 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 634.00 | | | 187 634.00 |
EA Autres dettes | 33 267.00 | | | 33 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 770.00 | | | 1 134 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 032 892.00 | | | 2 032 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 036 890.00 | | | 1 036 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 608.00 | | | 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 187 868.00 | | 4 187 868.00 | 4 187 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 187 868.00 | | 4 187 868.00 | 4 187 868.00 |
FM Production stockée | | | -70 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 138 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 761 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 892 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 928 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 271.00 | |
GE Autres charges | | | 2 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 931 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 666.00 | | | 24 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 666.00 | | | 24 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 744.00 | | | 744.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 894.00 | | | 19 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 639.00 | | | 20 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 388.00 | | | 55 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 163 454.00 | | | 4 163 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 010 571.00 | | | 4 010 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 882.00 | | | 152 882.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 653.00 | | | 30 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 640.00 | | 94 846.00 | 458 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 300.00 | 13 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 823.00 | 482 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 523.00 | 376 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 707.00 | | | 92 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 858.00 | | 91 046.00 | 349 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 074.00 | | 3 800.00 | 16 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 438.00 | 42 315.00 | 44 628.00 | 202 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 962.00 | 886.00 | | 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 476.00 | 41 429.00 | 44 628.00 | 201 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 015.00 | 93 015.00 | | 93 015.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 796.00 | 331 796.00 | | 331 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 267.00 | 33 267.00 | | 33 267.00 |
UP Prêts | 11 574.00 | 8 374.00 | 3 200.00 | 11 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 658 835.00 | 658 835.00 | | 658 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 676.00 | 200 796.00 | 97 880.00 | 298 676.00 |
VI Groupe et associés | 189 774.00 | 189 774.00 | | 189 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 299 000.00 | | | 299 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 046.00 | | | 18 046.00 |
VP Divers | 88 047.00 | 88 047.00 | | 88 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187 635.00 | 187 635.00 | | 187 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 036.00 | 15 036.00 | | 15 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 492.00 | 770 292.00 | 5 200.00 | 775 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 771.00 | 1 036 891.00 | 97 880.00 | 1 134 771.00 |